yobo体育 国家安全沪港深股票A
（001877）方净值 [2024-09-27]
日🐎下跌幅： 4.14%
📖 成为时间日期： 2016-01-20 🐠
🐻 起购钱数： 一块钱 ▨
👍 货币基金的情形： 买卖 ꦗ
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 基金代码 | 001877 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 容志能 | 任职日期 | 2023-03-17 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本股票基金大部分交易于的国家网络性高战略决策有关系餐饮行业的推出工司证券商，在从紧调控交易可能性的必要条件下，稳步得到 超出公司业绩较基准点的交易报答。投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以ꦇ后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有💮变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本母基金的股权投資攻略具体情况由商品类别财力性能攻略、股要股权投資攻略、稳固盈利类财力股权投資攻略和互联网金融随之出现品股权投資攻略四环节包含。业绩比较基准
沪深300数据价值率×65%+恒生整合数据价值率×15%+中债整合数据价值率×20%收益风险特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
本基金除了投资于A股市场，还可以在法律法规规定的范围内投♒资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面汇率风险、香港股🔜票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.23% | -2.09% | -9.36% | -33.67% | 11.61% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0月费率起，打折扣淘宝手机端请点一下《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002463 | 沪电股份 | 25852950.00 | 7.81% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 25811136.00 | 7.79% |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 23334038.00 | 7.05% |
| 4 | 601138 | 工业富联 | 23276300.00 | 7.03% |
| 5 | 603283 | 赛腾股份 | 20714102.80 | 6.25% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 19737850.00 | 5.96% |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 18649587.00 | 5.63% |
| 8 | 01347 | 华虹半导体 | 15133694.69 | 4.57% |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 15111390.00 | 4.56% |
| 10 | 00285 | 比亚迪电子 | 14914103.88 | 4.50% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23国债24 | 5498228.22 | 1.66% |
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| 富济基金 | 中国人寿 | 虹点基金 | 同花顺 | 嘉实财富 |
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