机关单位净值 [2024-02-08]
日涨幅幅: ♛ 0.56%
建立日期时间:
起购标准: 一元钱 ༺
♒ 资金状况: 进行交易
基金全称 | yobo体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010858 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2021年07月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当 日),基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可赎回或转换转出该基金份额。 |
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-08-20 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 王灏 | 任职日期 | 2022-03-15 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-0.97% | -5.22% | -1.76% | -- | -9.57% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0手续费起,折上折详情介绍请打开网页《费率与折扣》 |
本私募基金不收取取基金赎回费
管理费率(年) | 0.8% |
托管费率(年) | 0.2% |
销售服务费(年) | 0.5% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 1677141.00 | 3.06% |
2 | 301035 | 润丰股份 | 1617000.00 | 2.95% |
3 | 600989 | 宝丰能源 | 1438598.00 | 2.63% |
4 | 300037 | 新宙邦 | 1191960.00 | 2.18% |
5 | 002327 | 富安娜 | 1154550.00 | 2.11% |
6 | 00941 | 中国移动 | 1115738.06 | 2.04% |
7 | 600941 | 中国移动 | 29844.00 | 0.05% |
8 | 300705 | 九典制药 | 1119851.00 | 2.05% |
9 | 000403 | 派林生物 | 1065084.00 | 1.95% |
10 | 603878 | 武进不锈 | 915664.00 | 1.67% |
11 | 00152 | 深圳国际 | 876550.36 | 1.60% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019710 | 23国债17 | 7640294.58 | 13.96% |
2 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 4138872.13 | 7.56% |
3 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 4118153.01 | 7.53% |
4 | 185711 | 22国君G3 | 4083514.74 | 7.46% |
5 | 149535 | 21国信03 | 4070172.05 | 7.44% |
富济基金 | 雪球基金 | 同花顺 | 嘉实财富 | 中证金牛 |
金斧子 | 挖财基金 | 新浪基金 | 一路财富 | 普益基金 |
苏宁基金 | 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 汇林保大 |
中正达广 | 和耕传承 | 奕丰基金 | 宜信普泽 | 中植基金 |
和讯科技 | 凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 |
万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 |
博时财富 | 联泰基金 | 蚂蚁基金 | 长量基金 | 万得基金 |
浦领基金 | 天天基金 | 腾安基金 | 民商基金 | 度小满基金 |
爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
交通银行 | 邮政储蓄银行 | 东莞农村商业银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 |
中信证券(山东) | 渤海证券 | 东海证券 | 中信证券华南 | 信达证券 |
光大证券 | 国金证券 | 东北证券 | 长江证券 | 恒泰证券 |
西部证券 | 中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
东方财富证券 | 中信证券 | 招商证券 | 中泰证券 | 中信期货 |
国投证券 | 阳光人寿 |