基金全称 | yobo体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010858 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2021年07月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当 日),基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可赎回或转换转出该基金份额。 |
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-08-20 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 王灏 | 任职日期 | 2022-03-15 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-1.32% | -3.00% | -1.55% | -10.08% | -9.38% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0收益率起,折上折商品点此点选《费率与折扣》 |
本母基金不计取续回费
管理费率(年) | 0.8% |
托管费率(年) | 0.2% |
销售服务费(年) | 0.5% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2253593.20 | 4.51% |
2 | 00941 | 中国移动 | 2132465.87 | 4.27% |
3 | 002327 | 富安娜 | 2033115.00 | 4.07% |
4 | 600989 | 宝丰能源 | 1956557.00 | 3.92% |
5 | 02328 | 中国财险 | 1926473.90 | 3.86% |
6 | 002884 | 凌霄泵业 | 1743360.00 | 3.49% |
7 | 000403 | 派林生物 | 1396984.00 | 2.80% |
8 | 300705 | 九典制药 | 1058369.20 | 2.12% |
9 | 300628 | 亿联网络 | 911896.00 | 1.83% |
10 | 01088 | 中国神华 | 885892.84 | 1.77% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 4228162.62 | 8.47% |
2 | 138890 | 23国君G4 | 4106077.59 | 8.22% |
3 | 110059 | 浦发转债 | 4080188.68 | 8.17% |
4 | 019736 | 24国债05 | 4047552.88 | 8.11% |
5 | 115642 | 23银河G1 | 3101577.37 | 6.21% |
富济基金 | 中证金牛 | 苏宁基金 | 挖财基金 | 金斧子 |
嘉实财富 | 新浪基金 | 一路财富 | 普益基金 | 同花顺 |
雪球基金 | 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 汇林保大 |
中正达广 | 奕丰基金 | 和耕传承 | 宜信普泽 | 国美基金 |
凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 新华信通 | 好买基金 |
攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 | 陆基金 |
陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 |
长量基金 | 蚂蚁基金 | 联泰基金 | 民商基金 | 天天基金 |
浦领基金 | 万得基金 | 度小满基金 | 爱建基金 | 创金启富 |
洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 |
东海证券 | 中信证券华南 | 东北证券 | 长江证券 | 中信证券(山东) |
渤海证券 | 恒泰证券 | 中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 |
国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 光大证券 | 信达证券 |
国金证券 | 招商证券 | 国投证券 | 中信期货 | 中泰证券 |
西部证券 | 华源证券 | 东莞农村商业银行 | 邮政储蓄银行 | 平安银行 |
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