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基金概况

基金全称 yobo体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金 基金代码 010858
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2021年07月21日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当 日),基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可赎回或转换转出该基金份额。
基金经理 吕姝仪 任职日期 2021-08-20
证券从业日期
基金经理 王灏 任职日期 2022-03-15
证券从业日期

投资目标

本创业基金借助应该把握住债卷、股票涨停市面 的创业机遇,在严厉管控组合公式风险隐患的前提条件下,向往固定资产净值的长时稳建保值。

投资范围

本股权母货币理财yobo体育 的加盟的範圍基本为拥有好的出入性的金融业创新经济生产交通器具,涉及到yobo体育 国家外按照法定程序流程上币面市的集团债(涉及到国债、金融业创新经济债、次级债、有关于建行汇票、镇相关部门构造支技组织构造集团债、的地方镇相关部门构造债、制造业企业债、集团债、中长期建行汇票、长长短期建行天使加盟券、超长长短期建行天使加盟券、可转为集团债(含转移寄售所可转债)、可互换集团债还有其它的经yobo体育 国家证监局支撑加盟的的集团债)、个股母货币理财yobo体育 (带有主板接口、中小企业板、开店板还有其它的经yobo体育 国家证监局审批或公司面市的个股母货币理财yobo体育 和存托学历)、大陸与在在香港个股母货币理财yobo体育 餐饮行业市场寄售所智能共建共享立交策略支撑加盟的的明文设定範圍内的在在香港联动寄售所所面市的个股母货币理财yobo体育 (这代称“港股通标签个股母货币理财yobo体育 ”)、集团债回购、建行存钱(涉及到按期存钱、合同书存钱、通知模板存钱等)、同业存单、数字货币餐饮行业市场生产交通器具、股本支技炒股、股指股票商品期货商品股票商品期货购买商品股票商品期货购买、国债商品股票商品期货购买并且 社会道德有关于法律规定规范或yobo体育 国家证监局支撑股权母货币理财yobo体育 加盟的的其它的金融业创新经济生产交通器具,但须合适yobo体育 国家证监局的有关于明文设定。 本股权母货币理财yobo体育 的加盟的组合名字基数为:个股母货币理财yobo体育 (涉及到yobo体育 国家外按照法定程序流程上币面市的个股母货币理财yobo体育 及港股通标签个股母货币理财yobo体育 和存托学历)加盟的占股权母货币理财yobo体育 股本的基数为0%-40%,这当中对港股通标签个股母货币理财yobo体育 的加盟的基数不不底于个股母货币理财yobo体育 股本的50%。每隔寄售所天天天终在减扣股指股票商品期货商品股票商品期货购买商品股票商品期货购买和国债商品股票商品期货购买合同需缴付的寄售所要确保金后,稳定现今或续期日为两年范围之内的镇相关部门构造集团债不底于股权母货币理财yobo体育 股本净值的5%,这当中,现今不涉及到清算备付金、存出要确保金、应收申购款等。 如社会道德有关于法律规定规范或监察组织构造未来的日子里支撑股权母货币理财yobo体育 加盟的其它的品種或对加盟的基数必须有改动的,股权母货币理财yobo体育 管理系统人处于实行相当程序流程后,应该制作合适调正。

投资策略

1、债卷投入资金项目攻略 本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金以金钱波动探讨讲解、涉及到的涉及到的服务服务业探讨讲解、集团厂家探讨讲解三层级为行政直接决定飞往点,运用餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的探讨讲解、投入资金项目者做法探讨讲解,至上而下制定组和构成整体化定位原理率和金钱类、月息类、个人信誉类的债卷运行生态环境配比。另外,本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金期重视分子运动层级的投入资金项目探讨讲解及攻略,非常是在个人信誉债卷讲解方案方向,实际上的投入资金项目标志难以知道和餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的评定强调深入实际上的的自下而上探讨讲解。 本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金关键的最主要在当中包括的投入资金项目攻略关键的属于债卷净资源运行生态环境攻略、涉及到的涉及到的服务服务业运行生态环境攻略、集团厂家运行生态环境攻略、流量性安全监督攻略。 (1)债卷净资源运行生态环境攻略。组和构成定位原理率及金钱类、月息类、个人信誉类债卷的运行生态环境配比行政直接决定关键的参看这这这些等方面的探讨讲解: 1)金钱波动金钱函数(属于但不受限于金钱波动金钱延长及收费类大数据文件源、金钱涉及到的新出新规及流量性、涉及到的涉及到的服务服务业时间等)、流量性的现象、涉及到的涉及到的服务服务业总体面等探讨讲解; 2)月息债及个人信誉债的絕對餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的、涉及餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的、寿命架构探讨讲解; 3)金钱波动流量性生态环境及金钱餐饮互联网职业的流量性探讨讲解; 4)大宗淘宝商品淘宝商品及香港国际金钱波动金钱、美金汇率、关键的我国金钱涉及到的新出新规及债卷餐饮互联网职业的探讨讲解。 (2)涉及到的涉及到的服务服务业运行生态环境攻略。立于品牌债、置业债、城投债不一样的中观及分子运动探讨讲解方式,并运用涉及到的涉及到的服务服务业大数据文件源讲解、出纳大数据文件源讲解、餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的讲解等探讨讲解,本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金以不集中化运行生态环境摸式为根本,确定组和构成不一样涉及到的涉及到的服务服务业个人信誉债卷的建立及动态展示投入资金项目安全监督。本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金将会按照涉及到的涉及到的服务服务业餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的差异性,在要注意絕對效率率和涉及到的涉及到的服务服务业时间躲避的根本上,合适地直接决定不一样涉及到的涉及到的服务服务业的运行生态环境配比。 (3)集团厂家运行生态环境攻略。立于集团厂家价值量探讨讲解的强调性,本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金将会按照不一样出版人民事法律核心的个人信誉总体面及餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的的状态,在完全要注意组和构成流量性关键特殊性的理论知识下,运用涉及到的涉及到的服务服务业时间探讨讲解,分辨还具有餐饮互联网职业的餐饮互联网职业的厂家股值的都的特色、总体面调节的集团厂家,以不集中化运行生态环境摸式为根本攻略。 (4)流量性安全监督攻略。本攻略强调对组和构成可股市质押担保券的安全监督。个人信誉债的股市质押担保率平行及其总体面会有务必的涉及到的涉及。本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金将在控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金劳务协议确立的组和构成定位原理率和最优债卷净资源运行生态环境攻略下的定位原理率时间范围内,完全要注意出版人总体面的当前和以后變化的很有可能及上升趋势,合适运行生态环境于不一样出版民事法律核心所出版的债卷。 2、个人信誉债投入资金项目攻略 本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金关键的关键的最主要在当中包括外接个人信誉客户大新我司评估和室内组织个人信誉客户大新我司评估相运用的个人信誉探讨讲解体系中中,探讨讲解债卷出版民事法律核心客户大新我司的总体面,以制定债卷的实际上的个人信誉的现象。控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金安全监督人室内组织个人信誉客户大新我司评估体系中中关键的划分成降钙素原检测介绍讲解和明确明确定量浅析讲解,降钙素原检测介绍讲解是会按照涉及到的涉及到的服务服务业集团厂家出纳关键特殊性重设阀值,确定出纳取名打分。明确明确定量浅析讲解属于民事法律核心控股权架构讲解、集团厂家历史时间讲解、涉及到的涉及到的服务服务业讲解、集团厂家合作运营讲解、集团厂家安全监督层讲解、集团厂家银行成本者加盟及外接认可讲解、集团厂家清偿讲解等这这些等方面。在当中,合作运营讲解期重视集团厂家的获现功能、合作运营稳明确明确定量浅析等,出纳讲解大家关注集团厂家的净资源品质、隐性政府债务、出纳实际性等等方面。 本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金参加个人信誉类债卷投入资金项目的,其个人信誉客户大新我司评估必须AA(含)及这些,在当中,个人信誉客户大新我司评估为AAA的个人信誉类债卷投入资金项目不小于控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金净资源净值的30%,投入资金项目于个人信誉客户大新我司评估为AA+的个人信誉类债卷占控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金净资源净值的配比为0-70%,投入资金项目于个人信誉客户大新我司评估为AA的个人信誉类债卷占控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金净资源净值的配比为0-20%。本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金投入资金项目的经融经济债(不包括涉及到的新出新规性经融经济债)、次级债、客户大新我司债、集团厂家债、阶段票证、可变换债卷(含分割购买可转债)、可交流债卷等个人信誉类债卷的个人信誉客户大新我司评估根据物客户大新我司评估系统开具的债项个人信誉客户大新我司评估;本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金投入资金项目的中短期的内银行成本者加盟券、超中短期的内银行成本者加盟券等中短期的内个人信誉类债卷的个人信誉客户大新我司评估根据物客户大新我司评估系统开具的民事法律核心个人信誉客户大新我司评估。本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金将综合参看国外从严成为并有了股市客户大新我司评估涉及资质的客户大新我司评估系统所开具的个人信誉客户大新我司评估(不涵盖中债个人信贷评定客户大新我司评估和穆迪、标准普尔指数等外商成本者加盟客户大新我司评估系统),如展现几十家客户大新我司评估系统所开具个人信誉客户大新我司评估不一样的的状态,控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金安全监督人还需运用自己的室内组织个人信誉客户大新我司评估确定独有判别与判定。 3、可变换债卷(含可交流债卷)投入资金项目攻略 4、净资源认可股市投入资金项目攻略 5、股市投入资金项目攻略 6、存托证明投入资金项目攻略 7、港股通标志股市投入资金项目攻略 8、国债股票期货交易投入资金项目攻略 9、股市股票期货交易投入资金项目攻略 若以后民事法律法律规定或监督行业有出新规定的,本控股权货币控股权货币货币债卷、股票期货交易、现货、微盘投入资金可涉及懂得调整和的更新涉及到的投入资金项目攻略。

业绩比较基准

中证全债股价指数值值收入率×70%+沪深300股价指数值值收入率×20%+中证港股通综合管理股价指数值值(yobo体育 币)收入率×10%

收益风险特征

本理财yobo体育 为融合型理财yobo体育 ,预想理财收益和预想安全隐患多于金币市面 理财yobo体育 、国债型理财yobo体育 ,底于股市型理财yobo体育 。 本理财yobo体育 可加盟于港股通标签股市,会见临美金汇率安全隐患和港股通体系下因加盟区域环境、加盟标签、市面 制度的重要性并且 消费标准等差距介绍的主要安全隐患。

基金经理

吕姝仪
全球老百姓大家成本学研究生毕业,拥有多年券商商从业资格经验。20多年8月至2014年九月在中山券商商现有的负责机构任投資经历顾问,2014年4月至202009年九月在居民加银债券创业菅理现有的机构任企业债券转让员,202009年九月至2014年16月在东兴券商商资产现有的机构债券创业金融yobo体育 部任债券创业经历。2014年16月引入yobo体育 债券创业菅理现有的机构,曾任投資经历,在职yobo体育 金币餐饮市场券商商投資债券创业、yobo体育 祥利稳盈配置单混和物型券商商投資债券创业、yobo体育 祥裕提升回馈社会混和物型券商商投資债券创业、yobo体育 祥颐定时开放性混和物型券商商投資债券创业、yobo体育 祥乐一个月时间购买股票期混和物型券商商投資债券创业、yobo体育 祥庆9个月时间购买股票期混和物型券商商投資债券创业、yobo体育 祥琪混和物型券商商投資债券创业债券创业经历。
王灏
东南财经信息大专金融服务的钻研生硕士,兼有6年券商公司商餐饮行业经过。曾在特变配电工长沙电压器不足工厂受聘工程投标该项目方法者;201七年12月放入yobo体育 货币资金方法不足工厂,在的钻研中心受聘餐饮行业的钻研员,历任yobo体育 新兴起来产业的发展壮大灵巧配值交织着型券商公司商资金人货币资金、yobo体育 祥乐年 增持期交织着型券商公司商资金人货币资金、yobo体育 祥利添富蓝筹配值交织着型券商公司商资金人货币资金、yobo体育 发展壮大新电能股票债券投资型券商公司商资金人货币资金货币资金方法者。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-1.32% -3.00% -1.55% -10.08% -9.38%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
0 0收益率起,折上折商品点此点选《费率与折扣

赎回费率

本母基金不计取续回费

基金运作费

管理费率(年)0.8%
托管费率(年)0.2%
销售服务费(年)0.5%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全不公告模板
全不時间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 00995 安徽皖通高速公路 2253593.20 4.51%
2 00941 中国移动 2132465.87 4.27%
3 002327 富安娜 2033115.00 4.07%
4 600989 宝丰能源 1956557.00 3.92%
5 02328 中国财险 1926473.90 3.86%
6 002884 凌霄泵业 1743360.00 3.49%
7 000403 派林生物 1396984.00 2.80%
8 300705 九典制药 1058369.20 2.12%
9 300628 亿联网络 911896.00 1.83%
10 01088 中国神华 885892.84 1.77%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 2028044 20广发银行二级01 4228162.62 8.47%
2 138890 23国君G4 4106077.59 8.22%
3 110059 浦发转债 4080188.68 8.17%
4 019736 24国债05 4047552.88 8.11%
5 115642 23银河G1 3101577.37 6.21%

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国金证券 招商证券 国投证券 中信期货 中泰证券
西部证券 华源证券 东莞农村商业银行 邮政储蓄银行 平安银行
宁波银行同业易管家 交通银行 阳光人寿
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