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基金概况

基金全称 yobo体育 盈泰纯债债券型证券投资基金 基金代码 006572
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2018年06月20日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邓栋 任职日期 2021-11-26
证券从业日期
基金经理 程逸飞 任职日期 2022-07-02
证券从业日期 2013-07-01

投资目标

在须严格调控项目加盟搭配风险分析的基本前提下，努力满足私募基金固定资产的长年、安稳保值，率先满足跨越营业额相比基本准则的项目加盟利益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离交易可转债纯债除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投ဣ资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程🦂序后，可以做出相应调整。

投资策略

1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
（1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
（2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（4）流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行主体所发行的债券。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
4、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研📖究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风𝄹险；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。

业绩比较基准

中证全债数据年化年收益率×90%+2年期定时存款单月利率（税后）×10%

收益风险特征

本私募股权债卷、期货、现货、微盘为债卷型私募股权债卷、期货、现货、微盘，预计受益和预计风险隐患要高于贷币市厂私募股权债卷、期货、现货、微盘，高于混合法型私募股权债卷、期货、现货、微盘、个股型私募股权债卷、期货、现货、微盘。

基金经理

邓栋
复旦一本大学土木作程设计生硕士，具15年券商商交易新股票股权母股权债卷从业者成就。2005年12月申请加盟毕马威华振核算师行政各种事务所，担当内审师；自2020年7月至2012年八月在招商加盟新股票股权母股权债卷工作不多厂家工作，多次担当不变的年化回报投資的部设计员、新股票股权母股权债卷先生、不变的年化回报投資的部总监监；2012年八月申请加盟yobo体育 新股票股权母股权债卷工作不多厂家，新任不变的年化回报部总先生，yobo体育 祥颐按期进行开发复合型喂养型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 融源可转债公司公司债型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 祥明年 按期进行开发复合型喂养型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 怎强年化回报公司公司债型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 祥庆9十一三个月持有数期复合型喂养型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 安泰短债公司公司债型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 盈泰纯债公司公司债型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 鸿福9十一三个月按期进行开发复合型喂养型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷、yobo体育 聚丰这两年里按期进行开发公司公司债型券商商交易新股票股权母股权债卷投資的新股票股权母股权债卷新股票股权母股权债卷先生。
程逸飞
在我国人口民综合大学金融股权投资经济学本科，具备有9年股票就业经验，曾任在我国用于出口借款人信用保障费用厂家的成本营销先生顾问员、天安牲畜保障费用厂家股票是限制的厂家的成本营销先生、星辰股票资金标准化处理是限制的厂家的股票资金营销先生顾问员；2020年4月加入到yobo体育 股票资金标准化处理是限制的厂家的，現任yobo体育 盈泰纯债国债型股票成本股票资金、yobo体育 祥明几年按时开馆搭配型股票成本股票资金、yobo体育 聚丰几年按时开馆国债型股票成本股票资金、yobo体育 聚福39六个月按时开馆国债型股票成本股票资金、yobo体育 中证同业存单AAA均值7天自己所拥有期股票成本股票资金、yobo体育 中债0-5年法律法规性金融股权投资经济债均值股票成本股票资金股票资金营销先生。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）
2019-07-30 2019-07-30 2019-07-31 0.52

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.78% 0.87% 1.12% -2.37% 6.84%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T＜7日1.5%
7日≤T＜30日0.1%
T≥30日0

基金运作费

管理费率（年）0.4%
托管费率（年）0.1%
销售服务费（年）0.5%


温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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彻底通告
大部分时

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 092303003 23进出口行二级资本债01 15421061.48 25.87%
2 175725 21洪政02 5280288.49 8.86%
3 2228024 22工商银行二级03 5219218.58 8.75%
4 102103258 21陕煤化MTN011 5039224.04 8.45%
5 019694 23国债01 4179659.07 7.01%

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