yobo体育 中证100指数增强C
（007580）单位名称净值 [2024-02-08]
♐ 日跌涨幅： ♎ 0.72%
创办时间：
起购资金： ꦦ 🔥 一元
基ও金投资情况下： 🍬 交易价格
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 中证100指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 007580 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2017-08-05 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在债卷纸质合同约定的范围之内内，能够从严的投入环节约束力和数据化问题维护手法，配合不断增强收益率的相互投入，率先达成债卷净值倍增率与营收有点依据相互的每日跟踪定位定位偏差度的千万值不超0.5%、年跟踪定位定位随机误差不超7.75%、债卷综合性投入营收超过中证100指數的具体表现。投资范围
本股标理财yobo体育 的加盟加盟的空间为有着正常纯净水性的金融业资本交通平台，有境内予以股标发行主板上市的股标、债卷、钱币市场上交通平台、权证、净房产认可证券业和中国法律条文中国法律条文或中国内地中国证监会能股标理财yobo体育 加盟加盟的的某个金融业资本交通平台。这当中，中证100数据的化学成分的材料股及选定化学成分的材料股的加盟加盟的此例不最低股标理财yobo体育 净房产的80％，外币现金账或是届满日有2年之内的国家债卷不最低股标理财yobo体育 净房产净值的5%，这当中，外币现金账不有回款备付金、存出 保障金、应收申购款等。如中国法律条文中国法律条文或监督检查培训机构未来能股标理财yobo体育 加盟加盟的的某个品系，股标理财yobo体育 菅理人会遵守应适当编译程序后，会将其纳为加盟加盟的空间。投资策略
本股权股票债卷为不断增强型系数股权股票债卷，对系数资金费用一些主要包括完全性粘贴法，通过化学成分的材料股在中证100系数中的原则权数搭建系数化资金费用组和，并结合标志系数化学成分的材料股下列不属于权数的变幻确定相对应的调节。本股权股票债卷对自动资金费用一些设立交叉正面分配策略。业绩比较基准
中证100指数公式×95%+活期存单贷款利率（税后）×5%收益风险特征
本新母理财yobo体育 加盟资金于中证100均值的营养成分股试述选定营养成分股的基数不降到新母理财yobo体育 加盟债务的80％，逾期危险因素报酬率远超混合式型新母理财yobo体育 加盟、债券加盟新母理财yobo体育 加盟和营销市扬新母理财yobo体育 加盟，是一种较高危险因素报酬率逾期的证券商资金新母理财yobo体育 投债务品。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.564 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.7 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.40% | -13.78% | -1.81% | -34.13% | 7.71% |
申购费率
| 申购费 | 网上直销申购费 |
|---|---|
| 0 | 0费率低起，打折优惠详情介绍请点击率《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.75% |
| 托管费率（年） | 0.15% |
| 销售服务费 （年） | 0.8% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 15361400.00 | 9.30% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 6839917.50 | 4.14% |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 6788350.80 | 4.11% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5430464.00 | 3.29% |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 4236556.50 | 2.56% |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 3587358.00 | 2.17% |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 3557540.20 | 2.15% |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 3237108.00 | 1.96% |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3185458.44 | 1.93% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 3134943.00 | 1.90% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23国债16 | 5026164.38 | 3.04% |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 1019429.04 | 0.62% |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 1014197.26 | 0.61% |
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