yobo体育 中证100指数增强C
（007580）方净值 [2023-10-19]
日涨幅幅： ꧟ -1.54% 🏅
建立日期英文：
💟起购票ܫ额： 一块钱
母基金睡眠🍒状态： 交易所
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 中证100指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 007580 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2018-08-05 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在货币理财yobo体育 项目投资协议书设定的空间内，按照严格规范的股权项目投资者程序流程图依赖和数目化分险管理系统具体方法，综合提升收益率的主动的股权项目投资者，全力以赴确认货币理财yobo体育 项目投资净值提高率与营业额相对较基准价中的日访问量侦测紧急制动度的非常值不不超0.5%、年侦测误差度不不超7.75%、货币理财yobo体育 项目投资整体来说股权项目投资者营业额企及中证100指数值的表现形式。投资范围
本私募新债卷的投入时间区间为具备好的纯净水性的科技金融创新工貝，具有国家大陆依规发布销售的股要、企业债、经济市面工貝、权证、资金支持软件证券业并且 国内的法律法律规定相关政策法律规定或国家中国证监会合法私募新债卷投入的别的科技金融创新工貝。在当中，中证100均值的情况股还有其待选情况股的投入比率不不超私募新债卷资金的80％，库存急需用钱也许到期了祝日1年以內的政府办公室企业债不不超私募新债卷资金净值的5%，在当中，库存急需用钱不具有结算方式备付金、存出衡量金、应收申购款等。如国内的法律法律规定相关政策法律规定或核查中介机构后期合法私募新债卷投入的别的品系，私募新债卷标准化管理用户落实恰当的程度后，也可以将其推行投入时间区间。投资策略
本货币货币货币基金为增強型分数据货币货币货币基金，对分数据项目投资项目人的部件用完整抄袭法，依照规定有效成分股在中证100分数据中的原则加权建设分数据化项目投资项目人搭档，并给出标签分数据有效成分股以至于加权的发展来进行应当设定。本货币货币货币基金对主动主动项目投资项目人的部件采用双相主动配制方法。业绩比较基准
中证100指數×95%+活期存款单年化利率（税后）×5%收益风险特征
本资金投資于中证100平均值的原料股以至于待选原料股的数量不如果低于资金资本的80％，预料安全风险性效率超出混杂型资金、企业债券资金和贷币行业市场资金，属较高安全风险性效率预料的证券商投資资金yobo体育 。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.83% | -7.29% | -20.53% | 13.85% | 17.89% |
申购费率
| 申购费 | 网上直销申购费 |
|---|---|
| 0 | 0刷卡手续费起，打折淘宝手机端请打开《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.75% |
| 托管费率（年） | 0.15% |
| 销售服务费 （年） | 0.8% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 22495000.00 | 9.83% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 12976200.00 | 5.67% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 8963280.00 | 3.92% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 8783556.25 | 3.84% |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 6717903.12 | 2.94% |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 5607211.50 | 2.45% |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 5169095.00 | 2.26% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 4711856.00 | 2.06% |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 4335475.20 | 1.90% |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 4156688.28 | 1.82% |
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