yobo体育 增强收益债券B
（213907）公司净值 [2024-03-13]
日大盘走势幅： -0.09% 🦩
解散日期英文：
起购总额： 一元钱 ♌
ꦺ 私募基金情况下： 买卖 ꧋
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 增强收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 213907 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2020-08-06 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2023-04-15 |
| 证券从业日期 |
投资目标
体系结构国家经济条件仍处于经济波动发展期并且 对资金行业今后持继、健康生活增长期的逾期， 本债券在严谨的控制资金危害性与实现净股本传播性的前提下坚持实现债券净股本持继保值，并尽可能带来超出成绩基准价的积极处理收益。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于固♚定收益类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例不低于80%，投资于股票（含存托凭证）等权益类金融工具占基金资产的比例为0-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：
（1）基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；
（2）可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；
（3）基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益；
（4）股票市场走势的预测。
业绩比较基准
中证综合债券指数
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，合适作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持ꦺ🅷有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。
收益风险特征
本新股权理财yobo体育 一只国债型新股权理财yobo体育 ，都属于证券理财yobo体育 项目投资新股权理财yobo体育 中的较低危害性性较低投资投资收益品系，本新股权理财yobo体育 的危害性性与期望投资投资收益须要少于公司股票型和混杂新股权理财yobo体育 ，要高于金币行业市场新股权理财yobo体育 。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.432 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.84% | 3.91% | 2.41% | 15.14% | 144.23% |
申购费率
|
持有期限(T) |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| T < 1年 | 1% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 1年 ≤T< 2年 | 0.7% | |
| 2年 ≤T<3年 | 0.5% | |
| 三年 ≤T<5年 | 0.3% | |
| T≥5年 |
0 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.2% |
| 1年≤T＜2年 | 0.1% |
| T≥2年 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.6% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 54630000.00 | 5.00% |
| 2 | 601333 | 广深铁路 | 25900000.00 | 2.37% |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 23340000.00 | 2.14% |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 20590000.00 | 1.89% |
| 5 | 002327 | 富安娜 | 16110000.00 | 1.47% |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 13770000.00 | 1.26% |
| 7 | 603156 | 养元饮品 | 12756000.00 | 1.17% |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 8083800.00 | 0.74% |
| 9 | 000951 | 中国重汽 | 8016000.00 | 0.73% |
| 10 | 603056 | 德邦股份 | 6511500.00 | 0.60% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 96842345.90 | 8.87% |
| 2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 93758547.95 | 8.58% |
| 3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 89151037.70 | 8.16% |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 87253642.62 | 7.99% |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 76809573.77 | 7.03% |
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