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基金概况

基金全称 yobo体育 增强收益债券型证券投资基金 基金代码 213907
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2008年05月15日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邓栋 任职日期 2021-08-06
证券从业日期
基金经理 张仲维 任职日期 2021-08-06
证券从业日期

投资目标

为中华社会经济始终处于宏观经济政策革命期并且 对加盟股票市场末来一直、安全扩大的预想, 本货币母基金在须严格管控加盟风险控制与始终始终保持金融财产流失性的基础下奋力始终始终保持货币母基金金融财产一直资本增值,并率先打造超出每月销售业绩国家标准的分手后服务管理报答。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类金融工具(含可转换债券)占基金资产的比例不低于80%,投资于股票(含存托凭证)等权益类金融工具占基金资产的比例为0-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产💯净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金𒐪、应收申购款等。

投资策略

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股(含增发)申购以及二级市场股票投资之间的配置:

(1)基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种的风险和收益;

(2)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断;

(3)基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益;

(4)股票市场走势的预测。

业绩比较基准

中证综合债券指数
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,合适作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金ꦍ管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管🦩人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。

收益风险特征

本个股个股私募新投资股权基金不是只债卷型个股个股私募新投资股权基金,归属证券交易投资的个股个股私募新投资股权基金中的较低问题较低理财利润品種,本个股个股私募新投资股权基金的问题与预期效果理财利润也要降到个股型和混个股个股私募新投资股权基金,低于经济领域个股个股私募新投资股权基金。

基金经理

邓栋
北京上大学上大学土建筑木过程中本科, 享有十二年证劵员工技术。200八年2月申请入驻毕马威华振会计学师事物所,出任内审师;自20十年一月至201八年11月在项目招商国债服务菅理比较局限平台任命,最先出任调整不动价值加盟部实验员、国债业务负责人、调整不动价值加盟部总监监;201八年11月申请入驻yobo体育 国债服务菅理比较局限平台,历任调整不动价值部总业务负责人,yobo体育 祥颐时常发展性分层法式型证劵加盟国债、yobo体育 融源可转债国债型证劵加盟国债、yobo体育 祥明大半年时常发展性分层法式型证劵加盟国债、yobo体育 怎强价值国债型证劵加盟国债、yobo体育 祥庆9十一六个月自己所拥有期分层法式型证劵加盟国债、yobo体育 安泰短债国债型证劵加盟国债、yobo体育 盈泰纯债国债型证劵加盟国债、yobo体育 祥合9十一六个月时常发展性分层法式型证劵加盟国债、yobo体育 聚丰这两年时常发展性国债型证劵加盟国债国债业务负责人。
张仲维
马来西亚思想品德高校国家开与对外贸易学硕士生,含有11年时间内证劵商执业体验。曾任马来西亚元大宝来证劵商项目成本信托司股非常限制司国家部分析员、企业债券经历,华润元大企业债券管理工作制度非常限制司分析员、企业债券经历;自20十五的5月加如yobo体育 企业债券管理工作制度非常限制司,列任分析部分析员、项目成本经历,第一任跨国项目成本部总经历,yobo体育 网络30智慧云化配值比调型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 车互联网加网沪港深智慧云化配值比调型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 人工工资智慧云主题活动炒股型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 激发价值企业债券型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 创新成长 win7驱动炒股型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 成长 新弹性势能炒股型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 智慧云生话比调型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 分析精選比调型证劵商项目成本企业债券、yobo体育 先进的生产制造智慧云化配值比调型证劵商项目成本企业债券企业债券经历。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 2.1
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-26 1.2
2012-06-22 2012-06-22 2012-06-23 0.75
2011-12-06 2011-12-06 2011-12-07 1
2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 0.39
2010-12-30 2010-12-30 2010-12-31 0.31
2010-04-29 2010-04-29 2010-04-30 0.07

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-0.80% 2.23% -4.23% 17.13% 132.25%

申购费率

持有期限(T)
申购费率 网上直销申购费率%
T < 1年 1% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
1年 ≤T< 2年 0.7%
2年 ≤T<3年 0.5%
三年 ≤T<5年 0.3%
T≥5年 0


赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<1年0.2%
1年≤T<2年0.1%
T≥2年0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.2%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 2028029 20交通银行01 51868057.53 7.21%
2 2028028 20华夏银行小微债01 51861164.38 7.21%
3 188962 21海通10 51171561.65 7.11%
4 175361 20茅台01 51094178.08 7.10%
5 188929 21国新03 41399425.75 5.75%

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