yobo体育 消费主题混合
（003715）机构净值 [2023-10-19]
日涨幅幅： 💟 -2.93% 💝
创立时间：
起购资金额： 🔥 一元 ꧃
理财yobo体育 心态： 成交
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 003715 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2017年01月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2019-10-25 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本私募母基金关键性投资者于满足时代英文浪潮浪潮的刷卡消费内容主题的行业平台，执着私募母基金资本的长期性的维持曾值。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适𒐪当🔯程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本货币基金的资金措施基本由大类别基金系统配置措施、股市资金措施、稳定收益的类基金资金措施、金融科技衍化品资金措施和加入项目融资金融yobo体育 的资金措施结构。业绩比较基准
中证个人消费精准服务世界领先指标值回报率率×70% +中证综和企业债指标值回报率率×30%收益风险特征
本私募新新资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘为结合型私募新新资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘，其预料利益及预料可能性技术最低股票价格型私募新新资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘，如果超过债卷型私募新新资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘及各国货币市面 私募新新资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘，包括中高利益/可能性结构特征的私募新新资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.52% | -0.82% | -11.60% | 55.15% | 72.75% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0收益率起，打折扣详细情况请超链接《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.5% |
| 托管费率（年） | 0.25% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 37962840.00 | 9.63% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 35992000.00 | 9.13% |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 34318368.00 | 8.70% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 33760000.00 | 8.56% |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 30531606.00 | 7.74% |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 24434357.00 | 6.20% |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 24118316.00 | 6.12% |
| 8 | 603866 | 桃李面包 | 19330482.75 | 4.90% |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 19257209.00 | 4.88% |
| 10 | 002003 | 伟星股份 | 15236195.00 | 3.86% |
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代销机构
| 泰信财富 | 玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 | 蚂蚁基金 |
| 度小满基金 | 中正达广 | 利得基金 | 基煜基金 | 奕丰基金 |
| 和耕传承 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 | 京东肯特瑞 |
| 中植基金 | 和讯科技 | 天天基金 | 排排网基金 | 凯石财富 |
| 国美基金 | 鼎信汇金 | 浦领基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 |
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| 中信证券（山东） | 方正证券 | 东北证券 | 平安证券 | 华福证券 |
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| 东方证券 | 中信证券华南 | 国联证券 | 国海证券 | 金元证券 |
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| 平安银行 | 招商银行 | 宁波银行 | 建设银行 | 东莞农村商业银行 |
| 农业银行 | 阳光人寿 |
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