的单位净值 [2024-03-01]
日涨幅幅: 2.91% 🔜
公司设立年月日:
起购刷卡金额: 🎉 ൩ 一块钱
𒊎 基金投资的状态: 🤪 刷卡交易
基金全称 | yobo体育 资源优选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213908 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2008年04月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 赵国进 | 任职日期 | |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,在履行适当程序后,基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证🍒)投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。
本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合,并注重资产在各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略。本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略。本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面,本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。
3、债券及短期金融工具投资策略。本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
4、本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
5、本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择🦹投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。
沪深300指数由市值规模大、流动性强和良好基本面的300家上市公司作为样本股,上证国债指数涵盖所有在上海证券交易所上市的国债,具有良好的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人💛协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2.919 |
2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 3.6 |
2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 1.6 |
2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 0.42 |
2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 1.7 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.42% | -15.26% | -1.14% | -44.70% | 93.00% |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
持有期限(T) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
T ≤ 1 年 | 1.8% | 0费率的起,折扣优惠具体详情敬请鼠标单击《费率与折扣》 |
1 年 < T ≤ 2 年 | 1% | |
2 年 < T ≤ 3 年 | 0.6% | |
3 年 < T | 0 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日<T≤1年 | 0.5% |
1年<T≤2年 | 0.25% |
T>2年 | 0 |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 53615188.20 | 7.67% |
2 | 688777 | 中控技术 | 49363928.50 | 7.06% |
3 | 300212 | 易华录 | 48731292.65 | 6.97% |
4 | 002368 | 太极股份 | 43459301.00 | 6.22% |
5 | 600941 | 中国移动 | 38771733.12 | 5.55% |
6 | 600050 | 中国联通 | 32988408.00 | 4.72% |
7 | 688270 | 臻镭科技 | 32170123.18 | 4.60% |
8 | 000032 | 深桑达A | 32036868.00 | 4.58% |
9 | 300634 | 彩讯股份 | 28293634.00 | 4.05% |
10 | 301263 | 泰恩康 | 25013118.24 | 3.58% |
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