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基金概况

基金全称 yobo体育 祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 基金代码 011736
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2021年08月03日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金对每份基金份额设 置9个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。
基金经理 邓栋 任职日期 2021-08-03
证券从业日期
基金经理 蔡丹 任职日期 2023-06-10
证券从业日期
基金经理 吕姝仪 任职日期 2021-08-20
证券从业日期

投资目标

本A股基金经由正确认识债券注资、A股市厂的注资时机,在严要求管理组合公式风险分析的前提条件下,认为财力净值的长期的稳盈提升。

投资范围

本私募企业债券、商品恒指、现货、微盘的加盟面积通常为有比较好变化性的金融经济服务经济平台,主要例如在国内外应当发型量美国挂牌退市的新公司国债(主要例如国债、金融经济服务经济债、次级债、中央人民建行收款收据、涉及部门办公室苹果适用培训机购新公司国债、去处涉及部门办公室债、单位债、新公司债、阶段收款收据、短时风投券、超短时风投券、可转成新公司国债(含破乳消费可转债的纯债要素)、可互相交换新公司国债基本他经国家证监准许加盟的新公司国债)、股权(一般主要也有主板芯片、中小学板、草根创业版基本他经国家证监批准或注册的美国挂牌退市的股权和存托票据)、在澳门保险与澳门保险股权市場中消费智能互联混服机制化准许加盟的規定面积内的澳门保险联办消费所美国挂牌退市的股权(这简称为“港股通标志股权”)、新公司国债回购、建行个人银行银行银行存款(主要例如期限个人银行银行银行存款、合同样本个人银行银行银行存款、消息个人银行银行银行存款等)、同业存单、贷币市場中平台、资源苹果适用证券购买、股票指数商品恒指商品恒指、国债商品恒指并且 法条规范或国家证监准许私募企业债券、商品恒指、现货、微盘加盟的的金融经济服务经济平台,但须适用国家证监的涉及規定。 本私募企业债券、商品恒指、现货、微盘的加盟团体百分比为:股权(主要例如在国内外应当发型量美国挂牌退市的股权及港股通标志股权和存托票据)加盟占私募企业债券、商品恒指、现货、微盘资源的百分比为0%-45%,在里面对港股通标志股权的加盟百分比不不达不到股权资源的50%。本私募企业债券、商品恒指、现货、微盘加盟同业存单的百分比不不达不到私募企业债券、商品恒指、现货、微盘资源的20%。每次消费天天终在税前列支股票指数商品恒指商品恒指和国债商品恒指合同规定需收取的消费 保障金后,要保持外币或期满号在有一年内的涉及部门办公室新公司国债不达不到私募企业债券、商品恒指、现货、微盘资源净值的5%,在里面,外币不主要例如付款备付金、存出 保障金、应收申购款等。 如法条规范或行业菅理培训机购后准许私募企业债券、商品恒指、现货、微盘加盟的yobo体育 或对加盟百分比条件有变更登记的,私募企业债券、商品恒指、现货、微盘菅理在切实履行相当软件程序后,是可以作出一定改变。

投资策略

1、品牌企业品牌企业债投資战略 本资金以宏观相关政策研发、相关业内研发、工厂研发多个因素为科学决策考虑点,构建品牌企业市面估价研发、投資者手段研发,由上至下如何判断組合整体布局杆杠率各种世界货币类、月利率类、征信类的品牌企业品牌企业债搭配比率。还,本资金重视微观粒子层面上的投資研发及战略,特别是在征信品牌企业品牌企业债区域,详细投資标查找和品牌企业市面估价科研浅析评估重要深入浅出的自下而上研发。 本资金其一般的用于外接征信评定和内层征信评定相构建的征信研发标准,研发品牌企业品牌企业债发布主导品牌企业的关键性面,以如何判断品牌企业品牌企业债的合理征信体统。资金操作人内层征信评定标准其一般的划分酶联免疫法科研浅析和判定科研浅析,酶联免疫法科研浅析是要根据相关业内工厂税务功能设计阈值法,去税务得分。判定科研浅析比如主导控股权构造科研浅析、工厂发展历史科研浅析、相关业内科研浅析、工厂自主销售服务方法科研浅析、工厂操作层科研浅析、工厂企业股权融资贷款及外接可以科研浅析、工厂偿还科研浅析等好几个这部件。各举,自主销售服务方法科研浅析重视工厂的获现水平、自主销售服务方法稳判定等,税务科研浅析重视工厂的资金服务质量、隐性品牌债务、税务真是性等几个方面。 本资金及时地组织征信类品牌企业品牌企业债投資的,其征信评定必须AA(含)及以内,各举,征信评定为AAA的征信类品牌企业品牌企业债投資不不不超资金资金净值的30%,投資于征信评定为AA+的征信类品牌企业品牌企业债占资金资金净值的比率为0-70%,投資于征信评定为AA的征信类品牌企业品牌企业债占资金资金净值的比率为0-20%。本资金投資的科技财经债(不含盖相关政策措施科技财经债)、次级债、品牌企业债、工厂债、中档单据、可转移品牌企业品牌企业债(含离心分离成交可转债的纯债这部件)、可交流品牌企业品牌企业债等征信类品牌企业品牌企业债的征信评定符合评定组织 出函的债项征信评定;本资金投資的预期的贷款企业股权融资贷款券、超预期的贷款企业股权融资贷款券等预期的贷款征信类品牌企业品牌企业债的征信评定符合评定组织 出函的主导征信评定。本资金将综和分类境内行政机关创办并经中中国证监会项目备案的拥有着证券消费消费消费评定品质的评定组织 所出函的征信评定(不含盖穆迪、标准普尔等外商独资评定组织 ),如显示多户评定组织 所出函征信评定各种的的问题,资金操作人还需构建政治意识的内层征信评定去人格独立如何判断与介定。 本资金的品牌企业品牌企业债投資战略其一般的比如品牌企业品牌企业债资金搭配战略、相关业内搭配战略、工厂搭配战略、传递性操作战略。 2、资金可以证券消费消费消费投資战略 本资金投資资金可以证券消费消费消费将综和选用久期操作、利益率线性改变科研浅析、利益率利差科研浅析、工厂关键性面科研浅析、找准市面成交一次机会等充分战略,在标准把握的概率的的问题下,能够征信研发和传递性操作,选定的概率调控后利益高的平种去投資,以有经常性不稳确定利益。 3、可转移品牌企业品牌企业债(含可交流品牌企业品牌企业债)投資战略 立于相关业内研发、工厂研发、可转债品牌企业市面估价建模 科研浅析,本资金在一、二次元市面投資可转移品牌企业品牌企业债(含可交流品牌企业品牌企业债),其一般的的投資战略比如相关业内搭配战略、个券精选app战略、转股战略、保险条款博奕战略等。本资金及时地投資于可转移品牌企业品牌企业债、可交流品牌企业品牌企业债的创业板新股价格市值自动求和不不超资金资金净值的20%。 4、创业板新股价格投資战略 本资金能够选定关键性面好、传递性强、的概率低、兼备中经常性疯涨前景的创业板新股价格去分散性化組合投資,把握传递性的概率和非体统性的概率,要求创业板新股价格投資組合的经常性不稳确定增值率。 5、港股通标创业板新股价格投資战略 6、存托学历投資战略 7、国债股票期货交易投資战略 8、股市股票期货交易投資战略

业绩比较基准

中证全方位的性债股价指數回报率×75%+沪深300股价指數回报率×20%+中证港股通全方位的性股价指數(大家币)回报率×5%

收益风险特征

本币理财yobo体育 为扩张型喂养型币理财yobo体育 ,目标金币金币和目标金币危险 低过币市面 币理财yobo体育 、公司债型币理财yobo体育 ,低过公司股票价格型币理财yobo体育 。 本币理财yobo体育 可资金于港股通标志公司股票价格,交谈临外汇汇率危险 和港股通要求下因资金坏境、资金标志、市面 监督制度各种购买要求等对比产生的专用危险 。

基金经理

邓栋
北京上大学上大学土木工加工程建筑硕士学位,都具有1三年证劵员工成就。200七年7月假如毕马威华振会计学师行政监察所,担负审计工作师;自205年就在今年1月份至201六年3月在项目招商国债投入资金安全标准化管理局限平台英文平台就职,同一时间担负不变利润股权投入资金者加盟部研究探讨员、国债投入资金主管、不变利润股权投入资金者加盟部总负责人监;201六年3月假如yobo体育 国债投入资金安全标准化管理局限平台英文平台,历任不变利润部总主管,yobo体育 祥颐整存整取发展相混着型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 融源可转债国债投入资金型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 祥明12六个月大整存整取发展相混着型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 增强学习利润国债投入资金型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 祥庆9六个月大取得期相混着型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 安泰短债国债投入资金型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 盈泰纯债国债投入资金型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 祥合9六个月大整存整取发展相混着型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金、yobo体育 聚丰两三年整存整取发展国债投入资金型证劵股权投入资金者加盟国债投入资金国债投入资金主管。
蔡丹
中山学校慨率论与数理数据分析研发生毕业,CFA,有着13-5年证劵行业过程。曾认职于网易网视频互动娛乐局限工司、广发证劵股分局限工司,11年时间内11月至201六年七月份认职于万里长城证劵股分局限工司,时间顺序被任命为经融研发所经融项目研发员、财力治理部程序化加盟监管、实施董事会。201六年七月份放入yobo体育 母股权资金、期货、现货、微盘治理局限工司,現任程序化加盟部总副总监管(举办业务),yobo体育 中证100指标减弱型证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 鸿运复合型型证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 国证证劵榜首指标型撤销式证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 中证沪港深科技产业榜首指标型撤销式证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 静谧9个月大时间要整存整取放开复合型型证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 祥庆9个月大时间拿着期复合型型证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘,yobo体育 祥颐要整存整取放开复合型型证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘,yobo体育 祥裕减弱收益复合型型证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 华证榜首红利期50指标型撤销式证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 领航协调性选配复合型型证劵加盟母股权资金、期货、现货、微盘母股权资金、期货、现货、微盘监管。
吕姝仪
国家群众读书第三产业学研究生毕业,兼备20年股票从业者經歷。2011年8月份至201三年3月在中山股票有现心责任心企业任创业费用总运营总监助力,201三年4月至2009年3月在中国民生加银股票股票股权创业股权投入股票债券标准化的管理有现心企业任工司债券购买员,2009年3月至201七年17月在东兴股票股份工司有现心企业股票股票股权创业股权投入股票债券业务范围部任股票股票股权创业股权投入股票债券总运营总监。201七年17月加如yobo体育 股票股票股权创业股权投入股票债券标准化的管理有现心企业,曾任创业费用总运营总监,列任yobo体育 币种行业市场股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券、yobo体育 祥利稳盈显卡配置混后型股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券、yobo体育 祥泽混后型股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券、yobo体育 祥裕增加报酬混后型股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券、yobo体育 祥颐要定期开发混后型股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券、yobo体育 祥乐两年自己所拥有期混后型股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券、yobo体育 祥庆9月自己所拥有期混后型股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券、yobo体育 祥琪混后型股票创业费用股票股票股权创业股权投入股票债券股票股票股权创业股权投入股票债券总运营总监。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-2.27% -2.98% -2.32% -- -11.50%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 0.8% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》   
100万元≤M<200万元 0.5%
200万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔


赎回费率

本投资基金不用取续回费

基金运作费

管理费率(年)1%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 603225 新凤鸣 766800.00 0.51%
2 300017 网宿科技 737900.00 0.49%
3 603897 长城科技 696320.00 0.47%
4 600727 鲁北化工 677740.00 0.45%
5 600425 青松建化 675450.00 0.45%
6 603507 振江股份 673660.00 0.45%
7 002130 沃尔核材 668930.00 0.45%
8 600153 建发股份 657729.00 0.44%
9 000612 焦作万方 655500.00 0.44%
10 002083 孚日股份 655200.00 0.44%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 232380004 23农行二级资本债01A 10466646.99 7.02%
2 2028041 20工商银行二级01 10363885.25 6.95%
3 2028024 20中信银行二级 10326426.23 6.92%
4 232380021 23浙商银行二级资本债01 10322587.98 6.92%
5 2128025 21建设银行二级01 10297590.16 6.90%

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