- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 盈悦纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 021107 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年05月30日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 胡世辉 | 任职日期 | 2024-05-30 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本进行的投资者基金将在非常严格调节进行的投资者分险的必要条件下，利用实现了积极向上的进行的投资者操作，奋力长期性内实现了达到功绩特别基准面的进行的投资者回馈社会。投资范围
本创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金的资金范围图关键为涵盖好的分子运动性的互联网金融科技创业软件，涵盖国內依规依法发货挂牌上市的工司债（涵盖国债、具有央行收款收据、互联网金融科技创业债、次级债、地儿镇县地方以政府债、镇县地方以政府支技机购工司债、镇县地方以政府支技工司债、企业主债、工司债、中晚期收款收据、长远期风险创业券、超长远期风险创业券、可溶合市场的进行转让可转债纯债一局部）、工司债回购、个人信用社积蓄（涵盖按时积蓄、合同书积蓄、通知短信积蓄等）、同业存单、国债恒指、个人信用研究品、财力支技证券创业新母母债卷、恒指、现货、微盘、币市场的软件与法令规范条例或在我国证监准许创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金资金的许多互联网金融科技创业软件，但须具有在我国证监的有关系规范。 本创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金不陆续参与个股资金，也没有资金于可转变成工司债（可溶合市场的进行转让可转债纯债一局部不在其内）、可互换工司债。 创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金的资金组合式数量图图为：本创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金对工司债财力的资金数量图图不不超创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金财力的80%；每台市场的进行转让天天天终在抵减国债恒指合約需缴费的市场的进行转让以确保金后，本创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金长期保持现钞或超期号在年球以内的镇县地方以政府工司债的资金数量图图加总不不超创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金财力净值的5%，当中现钞不涵盖清算备付金、存出以确保金、应收申购款等。 如法令规范条例或风险防控机购之前准许创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金资金许多木种或对资金数量图图需求有转移的，创业新母母债卷、恒指、现货、微盘资金维护人们在执行酌情小程序后，行设计一定调控。投资策略
本资金的公司股权融资攻略 一般包含房产调试攻略 、年利率期望值与久期的标准化管理工作攻略 、回报率率弧度攻略 、骑乘攻略 、息差攻略 、个券会选择攻略 、房产扶持证券商公司交易货币债券交易交易货币债券公司业公司股权融资攻略 、国债商品期货公司股权融资攻略 、诚信发展品公司股权融资攻略 等。 本资金分手后参与的诚信类国债和房产扶持证券商公司交易货币债券交易交易货币债券公司业公司股权融资的，其诚信企业评估需到AA+（含）及上面的，至少，诚信企业评估为AAA的诚信类国债和房产扶持证券商公司交易货币债券交易交易货币债券公司业公司股权融资不如果低于诚信债和房产扶持证券商公司交易货币债券交易交易货币债券公司业房产总金额的80%，公司股权融资于诚信企业评估为AA+的诚信类国债和房产扶持证券商公司交易货币债券交易交易货币债券公司业的比例表不达到诚信债和房产扶持证券商公司交易货币债券交易交易货币债券公司业房产总金额的20%。下列诚信企业评估为债项企业评估；预期公司股权融资券、超预期公司股权融资券等预期诚信类国债的诚信企业评估符合物企业评估企业开具的层面诚信企业评估；本资金公司股权融资的诚信债若遇债项企业评估的，符合物企业评估企业开具的层面诚信企业评估。本资金对诚信债和房产扶持证券商公司交易货币债券交易交易货币债券公司业企业评估的鉴定书符合物资金的标准化管理工作提名定的企业评估企业开具的诚信企业评估。如发现多名企业评估企业所开具诚信企业评估各种不同，或找不到应对诚信企业评估的具体情况，资金的标准化管理工作人还需整合yobo体育 的内部结构诚信企业评估进行独特判段与鉴定书。业绩比较基准
中证全债指数公式价值率×90%+一年定存余额银行利率（税后）×10%收益风险特征
本新母资金为企业债券型证券交易投资费用新母资金，其预计收入和预计安全隐患标准超过股市型新母资金、结合型新母资金，高与金币贸易市场新母资金。基金经理
胡世辉
北大院校操作数学课（理学）研究生毕业，拥有17年券商公司工作的经历，曾在铁路全国央行办理总行债务企业用户托管部任职企业年金运营人员领班；在徽商央行办理总行网络金融业加盟的市面 部任职投贷款队伍和购买队伍承当人；在南亚商业运作央行办理（全国）网络金融业加盟的市面 部任职一定加盟的回报机构领班，第一任yobo体育
盈沛纯债企业债券进行投资加盟型券商公司加盟的新私募私募股权投资基金、yobo体育
安盛中短债企业债券进行投资加盟型券商公司加盟的新私募私募股权投资基金、yobo体育
中债0-5年证策性网络金融业加盟的债数据券商公司加盟的新私募私募股权投资基金、yobo体育
盈悦纯债企业债券进行投资加盟型券商公司加盟的新私募私募股权投资基金新私募私募股权投资基金领班。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% |
申购费率
赎回费率
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.30% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
| 销售服务费（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
7. 事实手续费最低上述所说折扣券后手续费的按事实手续费执行工作。
基金公告
公告筛选:
完全公示公告
全都事件
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
股票持仓
债券持仓
暂无数据
暂无数据
网上直销
yobo体育
基金网上交易平台
掌上yobo体育
APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
yobo体育
基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装
理财商城小程序 免安装
代销机构
| 基煜基金 | 蚂蚁基金 | 天天基金 |
yobo体育
母基金服务的号
APP资源下载
