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基金概况

基金全称 yobo体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金 基金代码 010857
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2021年07月21日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当 日),基金份额持有人不 能赎回或转换转出该基金 份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可赎回或转换转出该基金份额。
基金经理 吕姝仪 任职日期 2022-08-20
证券从业日期
基金经理 王灏 任职日期 2023-03-15
证券从业日期

投资目标

本私募基金用掌控企业债券、炒股市場的交易可能,在要严有效控制组合起来隐患的先决条件下,要求股本净值的长远稳盈增值率。

投资范围

本母成本新新新基金的投资项目注资的进行注资比率重点为具更好传播性的金融成本服务经济的生产平台,也例如内部依规出版股价成本新新新基金的投资项目注资走势电脑主板面市的债卷(也例如国债、金融成本服务经济债、次级债、中央人民信用社收款收据、政府部门培训机构部适用医疗培训机构债卷、空间政府部门培训机构部债、大中型型企业债、公司债、阶段收款收据、远期融资金额需求券、超远期融资金额需求券、可更换债卷(含分离处理转让可转债)、可传递债卷及他经全球深交所准许进行注资的债卷)、股价成本新新新基金的投资项目注资走势(带有电脑主板、大中型板、自主创业,板及他经全球深交所核定或公司电脑主板面市的股价成本新新新基金的投资项目注资走势和存托学历)、内部与广州股价成本新新新基金的投资项目注资走势餐饮市面转让车联网混服体系准许进行注资的规则比率内的广州结合转让所电脑主板面市的股价成本新新新基金的投资项目注资走势(以上缩略词“港股通标底股价成本新新新基金的投资项目注资走势”)、债卷回购、信用社银行存钱单(也例如每季度银行存钱单、协义银行存钱单、通知格式银行存钱单等)、同业存单、货币价格餐饮市面的生产平台、房产适用券商、创业板创业板炒股票指数数创业板创业板炒股创业板创业板炒股商品商品期货、国债创业板创业板炒股创业板创业板炒股商品商品期货、民事发律发律规范或全球深交所准许母成本新新新基金的投资项目注资进行注资的任何金融成本服务经济的生产平台,但须符合标准全球深交所的相关联规则。 本母成本新新新基金的投资项目注资的进行注资结合占比为:股价成本新新新基金的投资项目注资走势(也例如内部依规出版股价成本新新新基金的投资项目注资走势电脑主板面市的股价成本新新新基金的投资项目注资走势及港股通标底股价成本新新新基金的投资项目注资走势和存托学历)进行注资占母成本新新新基金的投资项目注资房产的占比为0%-40%,这当中对港股通标底股价成本新新新基金的投资项目注资走势的进行注资占比不高出股价成本新新新基金的投资项目注资走势房产的50%。每家转让天天天终在补缴创业板创业板炒股票指数数创业板创业板炒股创业板创业板炒股商品商品期货和国债创业板创业板炒股创业板创业板炒股商品商品期货协议需补缴的转让有保障质量金后,坚持红包或到期了日有每年内的政府部门培训机构部债卷不底于母成本新新新基金的投资项目注资房产净值的5%,这当中,红包不也例如结款备付金、存出有保障质量金、应收申购款等。 如民事发律发律规范或监督检查医疗培训机构未来的日子里准许母成本新新新基金的投资项目注资进行注资任何平种或对进行注资占比规范有改变的,母成本新新新基金的投资项目注资管理工作人认真履行适当的执行程序后,需要作成根据改变。

投资策略

1、总部债转让手段 本辅币股要资金以大体上探讨、餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内探讨、总部探讨6个差不多要素为战略到达点,整合股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的探讨、转让者犯罪行为探讨,从上到下肯定搭配整体布局杆杠原理率与辅币类、贷款年率类、个人个人征信分类的总部债设备比率怎么算。此外,本辅币股要资金重视分子运动级别的转让探讨及手段,特别的是在个人个人征信分总部债该服务餐饮各种相应该餐饮业内内领域,具体化转让标志选购和股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的评价指标核心深入基层的自下而上探讨。 本辅币股要资金用的转让手段差不多还还还有总部债财务业固定项目做好加盟加盟者债卷设备手段、餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内设备手段、总部设备手段、的流入性能服务菅理手段。 (1)总部债财务业固定项目做好加盟加盟者债卷设备手段。搭配杆杠原理率及辅币类、贷款年率类、个人个人征信分类总部债的设备比率怎么算战略差不多基准往上几条等标准化管理方面的探讨: 1)大体上市扬金钱性变数(还还还有但不还有大体上市扬金钱性提高及的价格类信息报告、辅币的最新规定及的流入性能、餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内频次等)、的流入性能状态、餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内差不多面等探讨; 2)贷款年率债及个人个人征信分债的完全股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的、比股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的、借款期限构成探讨; 3)大体上的流入性能环境及辅币市扬的流入性能探讨; 4)大宗货物现货货物及国际上大体上市扬金钱性、固定汇率、差不多各国辅币的最新规定及总部债市扬探讨。 (2)餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内设备手段。来源于产业发展债、置业债、城投债的与众其他的中观及分子运动探讨办法,并整合餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内信息报告研发去概述、厂家的厂家的财会部信息报告研发去概述、股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的研发去概述等探讨,本辅币股要资金以发散性化设备机制为根基条件,实现了搭配在的与众其他餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内个人个人征信分总部债的创造出一个及动态的转让服务菅理。本辅币股要资金将依照餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的性别差异,在考量完全效益率和餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内频次分辩的根基条件上,恰当地所决定的与众其他餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内的设备比率怎么算。 (3)总部设备手段。来源于总部价值量探讨的关键性性,本辅币股要资金将依照的与众其他出版人层面的个人个人征信分差不多面及股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的情況,在加以考量搭配的流入性能设计显著特点的的前提下,整合餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内频次探讨,识别还具有股要市扬市扬股要的新公司企业市场估值都的的的优势可言、差不多面可以改善的总部,以发散性化设备机制为根基条件手段。 (4)的流入性能服务菅理手段。本手段核心对搭配可股要质押担保券的服务菅理。个人个人征信分债的股要质押担保率水平方向前者差不多面会导致固定的各种相应感情。本辅币股要资金将在辅币股要资金合同说明合同约定的搭配杆杠原理率与既定目标总部债财务业固定项目做好加盟加盟者债卷设备手段下的杆杠原理率的范围内,加以考量出版人差不多面的当前和十年后的中国转化的可能会性及现象,恰当设备于的与众其他出版层面所出版的总部债。 2、个人个人征信分债转让手段 本辅币股要资金差不多用静态个人个人征信分的新公司企业资信评估定级和实物个人个人征信分的新公司企业资信评估定级相整合的个人个人征信分探讨保障安全体系,探讨总部债出版层面的新公司企业的差不多面,以肯定总部债的真正个人个人征信分状态。辅币股要资金服务菅理人实物个人个人征信分的新公司企业资信评估定级保障安全体系差不多可分成按量研发去概述和相应性研发去概述,按量研发去概述是依照餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内总部厂家的厂家的财会部设计显著特点设制阀值,去厂家的厂家的财会部得分。相应性研发去概述还还还有层面股权质押构成研发去概述、总部史上研发去概述、餐饮该服务餐饮各种相应该餐饮业内内研发去概述、总部运作的研发去概述、总部服务菅理层研发去概述、总部天使轮风投及静态扶持研发去概述、总部偿还借债研发去概述等几条局部。之中,运作的研发去概述重视总部的获现意识、运作的稳相应性等,厂家的厂家的财会部研发去概述目光总部的财务业固定项目做好加盟加盟者债卷效果、隐性借债、厂家的厂家的财会部真时性等等标准化管理方面。 本辅币股要资金参与活动个人个人征信分类总部债转让的,其个人个人征信分的新公司企业资信评估定级需到AA(含)及往上,之中,个人个人征信分的新公司企业资信评估定级为AAA的个人个人征信分类总部债转让不少于辅币股要资金财务业固定项目做好加盟加盟者债卷净值的30%,转让于个人个人征信分的新公司企业资信评估定级为AA+的个人个人征信分类总部债占辅币股要资金财务业固定项目做好加盟加盟者债卷净值的比率怎么算为0-70%,转让于个人个人征信分的新公司企业资信评估定级为AA的个人个人征信分类总部债占辅币股要资金财务业固定项目做好加盟加盟者债卷净值的比率怎么算为0-20%。本辅币股要资金转让的财务业债(不添加的最新规定性财务业债)、次级债、的新公司企业债、总部债、中长期证明、可转变成总部债(含区分转让可转债)、可交換总部债等个人个人征信分类总部债的个人个人征信分的新公司企业资信评估定级基准的新公司企业资信评估定级培训机购开据的债项个人个人征信分的新公司企业资信评估定级;本辅币股要资金转让的短时间计划的天使轮风投券、超短时间计划的天使轮风投券等短时间计划的个人个人征信分类总部债的个人个人征信分的新公司企业资信评估定级基准的新公司企业资信评估定级培训机购开据的层面个人个人征信分的新公司企业资信评估定级。本辅币股要资金将全方位的基准内部管理依法办事确立并赋予券商的新公司企业资信评估定级企业资质的的新公司企业资信评估定级培训机购所开据的个人个人征信分的新公司企业资信评估定级(不涵盖中债资信评估的新公司企业资信评估定级与穆迪、标准普尔指数等外资股的新公司企业资信评估定级培训机购),如导致很多家的新公司企业资信评估定级培训机购所开据个人个人征信分的新公司企业资信评估定级的与众其他的情況,辅币股要资金服务菅理人还需整合企业的实物个人个人征信分的新公司企业资信评估定级去单独的分辩与介定。 3、可转变成总部债(含可交換总部债)转让手段 4、财务业固定项目做好加盟加盟者债卷扶持券商转让手段 5、股要转让手段 6、存托证明转让手段 7、港股通标志股要转让手段 8、国债股票恒指转让手段 9、股指恒指股票恒指转让手段 若十年后的中国国内的法律标准或管控个部门有最新规定定的,本辅币股要资金可相应联校准和内容更新各种相应转让手段。

业绩比较基准

中证全债分指标值公式投资利率×70%+沪深300分指标值公式投资利率×20%+中证港股通综和分指标值公式(人们币)投资利率×10%

收益风险特征

本私募进行投资的的资金为交织型私募进行投资的的资金,预料利润和预料危害性优于各国货币市面私募进行投资的的资金、债券进行投资的的型私募进行投资的的资金,高于炒股型私募进行投资的的资金。 本私募进行投资的的资金可进行投资的的于港股通标底炒股,见面临外汇汇率危害性和港股通措施下因进行投资的的学习环境、进行投资的的标底、市面考核机制及及消费的规则等不同之处带给的独居特的危害性。

基金经理

吕姝仪
我国的大家大学专业经济条件学研究生毕业,包括9年证劵员工经历作文。20十二年11月至201几年6月在中山证劵有效品牌的担责品牌的任项目成本的相关业务服务管理师助力,201几年1月至20十五年6月在优惠加银私募债卷、期货、现货、微盘安全服务管理有效品牌的品牌的任集团的债购买员,20十五年6月至201六年13月在东兴证劵股权有效品牌的品牌的私募债卷、期货、现货、微盘相关事业部任私募债卷、期货、现货、微盘相关业务服务管理师。201六年13月成为yobo体育 私募债卷、期货、现货、微盘安全服务管理有效品牌的品牌的,曾任项目成本的相关业务服务管理师,在职yobo体育 汇率行业市场证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 祥利稳盈设备交织型证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 祥泽交织型证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 祥裕激发付出交织型证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 祥颐开展发展交织型证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 祥乐一整年所持期交织型证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 祥庆9月所持期交织型证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 中债3-5年国开行集团的债指标证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘、yobo体育 祥琪交织型证劵项目成本的私募债卷、期货、现货、微盘私募债卷、期货、现货、微盘相关业务服务管理师。
王灏
东南财会一本大学经融理论研发生,包括3年券商从业者经过。曾在特换流站工长沙干式变压器限制大公司英文的英文大公司的兼任评标该项目部门先生;201六年10月加如yobo体育 资金安全管理限制大公司英文的英文大公司的,在理论研发中心兼任行业内理论研发员,第一任yobo体育 新起文化产业敏锐手机搭配搅拌型券商资金资金、yobo体育 祥乐两年持有者期搅拌型券商资金资金、yobo体育 祥利添富蓝筹手机搭配搅拌型券商资金资金资金部门先生。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-0.85% 3.92% -3.20% -- -3.80%

申购费率

购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M<100万元1.0%0费率起,折扣详情请点击《》   
100万元≤M<200万元0.6%
200万元≤M<500万元0.3%
M≥500万元固定费用1000元/笔

赎回费率

本母基金不收取取赎出费

基金运作费

管理费率(年)0.8%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
其他信息公告
整体时间间隔

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 601677 明泰铝业 7577444.00 3.65%
2 601058 赛轮轮胎 6436297.00 3.10%
3 600256 广汇能源 5705302.00 2.75%
4 002407 多氟多 4700251.00 2.26%
5 300806 斯迪克 4431679.00 2.14%
6 600519 贵州茅台 4090000.00 1.97%
7 300833 浩洋股份 4052940.00 1.95%
8 600529 山东药玻 4016415.00 1.94%
9 601615 明阳智能 3917420.00 1.89%
10 300019 硅宝科技 3812445.00 1.84%

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