企事业单位净值 [2023-10-19]
ꩲ ♔ 日升跌幅: -0.46%
开办起止日期:
起购票额: 🗹 20元
货币基金的状态: 🌳 交易所 ꦛ
基金全称 | yobo体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010857 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2021年07月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当 日),基金份额持有人不 能赎回或转换转出该基金 份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可赎回或转换转出该基金份额。 |
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2022-08-20 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 王灏 | 任职日期 | 2023-03-15 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-0.85% | 3.92% | -3.20% | -- | -3.80% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
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M<100万元 | 1.0% | 0费率起,折扣详情请点击《》 |
100万元≤M<200万元 | 0.6% | |
200万元≤M<500万元 | 0.3% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
本母基金不收取取赎出费
管理费率(年) | 0.8% |
托管费率(年) | 0.2% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 601677 | 明泰铝业 | 7577444.00 | 3.65% |
2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 6436297.00 | 3.10% |
3 | 600256 | 广汇能源 | 5705302.00 | 2.75% |
4 | 002407 | 多氟多 | 4700251.00 | 2.26% |
5 | 300806 | 斯迪克 | 4431679.00 | 2.14% |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 4090000.00 | 1.97% |
7 | 300833 | 浩洋股份 | 4052940.00 | 1.95% |
8 | 600529 | 山东药玻 | 4016415.00 | 1.94% |
9 | 601615 | 明阳智能 | 3917420.00 | 1.89% |
10 | 300019 | 硅宝科技 | 3812445.00 | 1.84% |
富济财富 | 万家财富 | 新浪基金 | 一路财富 | 普益基金 |
同花顺 | 蚂蚁基金 | 民商基金 | 挖财基金 | 盈米基金 |
众禄基金 | 嘉实财富 | 中证金牛 | 新兰德 | 苏宁基金 |
济安财富 | 凤凰金信 | 陆基金 | 金斧子 | 汇成基金 |
大连网金 | 雪球基金 | 度小满基金 | 泰信财富 | 汇林保大 |
中正达广 | 利得基金 | 基煜基金 | 和耕传承 | 奕丰基金 |
宜信普泽 | 京东肯特瑞 | 中植基金 | 和讯科技 | 天天基金 |
凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 | 浦领基金 | 洪泰财富 |
华瑞保险销售 | 诺亚正行 | 博时财富 | 好买基金 | 攀赢基金 |
联泰基金 | 腾安基金 | 爱建基金 | 招商银行招赢通 | 渤海证券 |
中信证券华南 | 第一创业证券 | 中信期货 | 国金证券 | 国盛证券 |
东海证券 | 信达证券 | 安信证券 | 中信证券 | 光大证券 |
东方财富证券 | 长江证券 | 中信证券(山东) | 东北证券 | 中泰证券 |
恒泰证券 | 西部证券 | 中信建投证券 | 招商证券 | 邮政储蓄银行 |
东莞农村商业银行 | 交通银行 | 宁波银行 | 阳光人寿 |