基金详情

yobo体育新价值混合A

（000574）

搭配型债券脑卒中险

3.0670

方净值 [2024-09-26]

日跌涨幅： 2.99% 💜

确立准确时间： ♒ 2014-04-10

𒈔 起꧅购合同额：一元钱

基金投资的情况： ꦑ 合作

高风险品级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育新价值灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	000574
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	招商银行
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2014年04月10日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	杨思亮	任职日期	2020-04-09
基金经理	杨思亮	证券从业日期

投资目标

本基金、期货、现货、微盘以企及绩效相当标准为指标，在严苛掌握下行带宽问题的的基础安于现状行可以有效的债务安装与股权投资标精品，再接再厉达到债务的平衡保值。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或꧒对投资比例要求有变更的🦂，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

本融资基金将快速执行积极行动主动的的融资方案，利用多重技巧采取股权硬件选配。具体情况由大类目股权硬件选配方案、股标融资方案、调整理财收益类股权融资方案和权证融资方案两个地方形成。

业绩比较基准

沪深300指數回报率率×65%+中债综合评估指數回报率率×35%

收益风险特征

本企业债券投资为相混型企业债券投资，其预估效率及预估高问题品质降至新股型企业债券投资，不低于企业债券型企业债券投资及金钱领域企业债券投资，都属于中高效率/高问题优点的企业债券投资。

基金经理

杨思亮

国家财经类上大学國際金融股权注资论述生毕业，极具2010年公司股票交易商从业人员经历作文。201在一年6月至2016年4月在大成公司股票新债卷经营受限的责任我司论述部受聘论述员；2016年4月至202010年4月在大成科学创新股权注资经营受限的责任我司专户注资部受聘注资处理师助力；202010年4月加如yobo体育公司股票新债卷经营受限的责任我司，循序受聘论述部论述员、专户注资部注资处理师助力、注资处理师，現任内地注资部总处理师，yobo体育生产核心敏锐配制搭配物型公司股票交易商注资公司股票新债卷、yobo体育新價值敏锐配制搭配物型公司股票交易商注资公司股票新债卷、yobo体育该品牌生产公司股票型公司股票交易商注资公司股票新债卷、yobo体育的质量选用搭配物型公司股票交易商注资公司股票新债卷、yobo体育优质第三产业敏锐配制搭配物型公司股票交易商注资公司股票新债卷、yobo体育改善年化收益公司债型公司股票交易商注资公司股票新债卷、yobo体育價值成才搭配物型公司股票交易商注资公司股票新债卷公司股票新债卷处理师；注资处理师。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2015-05-04	2015-05-04	2015-05-05	3.88
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	3

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
4.93%	3.65%	9.26%	22.93%	361.34%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜50万元	1.5%	0收益率起，优惠折扣详情页请选择《费率与折扣》
50万元≤M＜200万元	1%
200万元≤M＜500万元	0.8%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜6个月	0.5%
T≥6个月	0.25%

基金运作费

管理费率（年）	1.20%
托管费率	0.20%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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全部都公示

全不准确时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	601333	广深铁路	155520000.00	8.03%
2	000951	中国重汽	100240859.20	5.18%
3	600132	重庆啤酒	97120000.00	5.02%
4	002714	牧原股份	87200000.00	4.51%
5	000333	美的集团	83850000.00	4.33%
6	600887	伊利股份	77520000.00	4.01%
7	002327	富安娜	70350000.00	3.63%
8	002508	老板电器	35360000.00	1.83%
9	603056	德邦股份	30130000.00	1.56%
10	600570	恒生电子	26488410.60	1.37%

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	2404105	24农发贴现05	49908901.10	2.58%

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