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基金概况
| 基金全称 | yobo体育 中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金代码 | 018165 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2023年08月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 低风险 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 本基金每个开放日开放申购，但投资人每份认购/申购的基金份额受最短持有期限制，最短持有期为7天。 对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日起第7天止的期间。本基金开始办理赎回业务前或在最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能提出赎回申请。本基金开始办理赎回业务后，在相应基金份额的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。 |
| 基金经理 | 杨献忠 | 任职日期 | 2024-08-02 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本私募基金用股价股价指数化投资加盟，尽量在账户扣减相关收费时候荣获与标股价股价指数类同的总收益，追求幸福追踪定位倾斜度及追踪定位偏差的面值最小化。投资范围
本母理财yobo体育 以中证同业存单AAA数据的营养成分股各类预选营养成分股作为主要天使投入构造函数。 为比较好地满足天使投入计划，本母理财yobo体育 还可天使投入于非属营养成分券及预选营养成分券的某些同业存单、工业行业债卷（也有国债、空间市以以政府部门工业行业债卷、央银票证、财务业债、工业行业债、厂家债、次级债、可剥离 消费可转债的纯债要素、市以以政府部门扶持工业行业债卷、市以以政府部门扶持机购工业行业债卷等）、远期天使投入券（含超远期天使投入券）、中后期票证等非财务业工业行业财产天使投入器具、股权资金扶持证券股权资金、工业行业债卷回购、财经创新中介医院储蓄（也有定存储蓄、协义储蓄、通知单储蓄等）、先进账等先进市扬器具等，各类法一些规律专业规律专业规定或在我国现代深交所合法母理财yobo体育 天使投入的某些财务业器具（但须合乎在我国现代深交所的一些规律专业规定）。 如法一些规律专业规律专业规定或监督经营机购今后合法母理财yobo体育 天使投入某些品类，母理财yobo体育 经营人到合同进行酌情程序流程图流程后，可以将其划为天使投入时间范围。 本母理财yobo体育 不天使投入于股票股票理财yobo体育 ，就说天使投入于可转成工业行业债卷（可剥离 消费可转债的纯债要素以外）、可互相交换工业行业债卷各类他具有合法权利技能的财务业器具。 母理财yobo体育 的天使投入三人组合正比为：本母理财yobo体育 天使投入于同业存单的正比不大于母理财yobo体育 股权资金的80%；本母理财yobo体育 天使投入于标签数据营养成分券和预选营养成分券的正比不大于非先进账母理财yobo体育 股权资金的80%；本母理财yobo体育 购买股票的先进账以及届满日有整年球以内的市以以政府部门工业行业债卷不大于母理财yobo体育 股权资金净值的5%，中间先进账不也有付款备付金、存出绝对金、应收申购款等。 如法一些规律专业规律专业规定或监督经营机购修改以上天使投入品类的正比要求，在合同进行酌情程序流程图流程后，以修改后的正比应写，本母理财yobo体育 的天使投入正比会做相同进行调节。投资策略
本债券为指标值债券，最主要选取抽样技巧剪切和技术性绝佳化的技巧，成本于标有指标值中更具代表人性和流性的气体券和选定气体券，或选定非气体券用作改用，组成与标有指标值投资风险报酬率特性相拟的净资产团体，以推动标杆有指标值的可行监测。 在常规市扬现象下，本债券稳步净值成长率与营收更加基准点相互间的日访问量监测偏斜度的相对值不少于0.2%，年监测数据粗差不少于2%。如因指标值事业单位编制流程調整或另一原则引发监测偏斜度和监测数据粗差少于以上所述的范围，债券管理系统人应采取有效合情合理方法尽量不要监测偏斜度、监测数据粗差进1步范畴。业绩比较基准
中证同业存单AAA均值盈贷款利率×95%+金融机构人艮币两年不定期存单贷款利率（税后）×5%收益风险特征
本债卷预计效益高高风险与预计效益效益大于A股型债卷、偏股分层型债卷，大于币销售市场债卷。本债卷主耍成本于标底指数公式值主要券及预选主要券，体现了与标底指数公式值是类似的的高高风险效益优点。基金经理
杨献忠
国内市民师范大学财经学探究生硕士，体现了9年券商业股票私募资金业成交执业过程。2014年4月至17年13月在国内工商行政券商业股票私募资金业公司总行财经市場部扮演成交员；17年13月注入yobo体育
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管理方法公司官网公司加固年化收益部，依次扮演探究员、yobo体育
汇率市場券商业股票私募资金业成交成本成本理财yobo体育
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营销运营总监助手，列任yobo体育
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聚享纯债限期开发公司债型组建式券商业股票私募资金业成交成本成本理财yobo体育
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中证同业存单AAA分指数7天持有人期券商业股票私募资金业成交成本成本理财yobo体育
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营销运营总监。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 0.03% | -- | 0.03% |
认购费率
本货币基金不入账认购协议/申购/赎出费。
赎回费率
本货币基金不收费标准认缴/申购/赎出费。
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.20% |
| 托管费率（年） | 0.05% |
| 销售服务费（年） | 0.20% |
基金公告
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法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
股票持仓
债券持仓
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