工作单位净值 [2024-02-22]
日升跌幅: 0.00% ও 𒐪
注册成立时间日期:
起购的金额: 一元钱 ෴
基金投资感觉: ♌转让
基金全称 | yobo体育 中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金代码 | 018165 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2023年08月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 低风险 |
运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 本基金每个开放日开放申购,但投资人每份认购/申购的基金份额受最短持有期限制,最短持有期为7天。 对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日起第7天止的期间。本基金开始办理赎回业务前或在最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能提出赎回申请。本基金开始办理赎回业务后,在相应基金份额的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提出赎回申请。 |
基金经理 | 杨献忠 | 任职日期 | 2023-08-02 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 程逸飞 | 任职日期 | 2023-11-15 |
证券从业日期 | 2013-07-01 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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0.24% | 0.97% | 0.33% | -- | 1.04% |
贴心友情提示:
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6. 买回费归于母基金资源的比例表按照涉及到民事法律条例制定,中应见yobo体育
招募令原因分析书及涉及到公司公告。
本资金不缴纳认缴/申购/续回费。
管理费率(年) | 0.20% |
托管费率(年) | 0.05% |
销售服务费(年) | 0.20% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 112311115 | 23平安银行CD115 | 39469291.69 | 5.99% |
2 | 112322065 | 23邮储银行CD065 | 29911134.29 | 4.54% |
3 | 112310080 | 23兴业银行CD080 | 29897293.77 | 4.54% |
4 | 112302028 | 23工商银行CD028 | 29874679.18 | 4.54% |
5 | 112313068 | 23浙商银行CD068 | 29871812.46 | 4.54% |
大智慧基金 | 基煜基金 | 富济基金 | 万家财富 | 汇成基金 |
新浪基金 | 凯石财富 | 新华信通 | 奕丰基金 | 金斧子 |
万得基金 | 盈米基金 | 中证金牛 | 新兰德 | 和讯科技 |
挖财基金 | 众禄基金 | 济安财富 | 雪球基金 | 好买基金 |
长量基金 | 利得基金 | 普益基金 | 格上富信 | 诺亚正行 |
蚂蚁基金 | 中正达广 | 苏宁基金 | 联泰基金 | 汇林保大 |
嘉实财富 | 浦领基金 | 一路财富 | 民商基金 | 天天基金 |
和耕传承 | 大连网金 | 同花顺 | 玄元保险 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 中植基金 |
创金启富 | 泰信财富 | 鼎信汇金 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
华瑞保险销售 | 博时财富 | 攀赢基金 | 陆享基金 | 国金证券 |
国元证券 | 恒泰证券 | 中泰证券 | 中原证券 | 中信证券华南 |
国盛证券 | 中信期货 | 银河证券 | 国投证券 | 万联证券 |
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