yobo体育 盈润纯债债券
（006242）公司净值 [2023-10-19]
日大盘走势幅： 0.02% ꦿ
开办日期时间：
ཧ 起购票额： ⛦ 一元
ꦇ股权基金壮态： 合作 ൲
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 盈润纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006242 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2019年08月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨献忠 | 任职日期 | 2020-08-16 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2023-09-30 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在从严把握投入资金的组和风险性的前提下下，争取长久内保持企及工作业绩较为国家标准的投入资金的回报率。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离交易可转债纯债除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基♏金投🍌资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
（1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
（2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（4）流动性管理策略。本策略侧重对组合债券可质押情况的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行主体所发行的债券。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险🌳与收益相匹配ﷺ的品种进行投资。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成，适合作为本基金债券投资的衡量标准。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。采用90%作为业绩比较基准中债券类投资所代表的权重，10%作为现金类资产所对应的权重可以较好地反映本基金的风险收益特征。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比🅰较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本投资债卷为企业债型投资债卷，预测回报率和预测风险性过于币种市面 投资债卷，超过结合型投资债卷、股要型投资债卷。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.45 |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 0.18 |
| 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 0.1 |
| 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-15 | 0.3 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.09 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.27% | 2.99% | 4.51% | 17.37% | 17.93% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% | 0刷卡手续费起，折扣优惠详细信息请点选《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜90日 | 0.1% |
| T≥90日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.3% |
| 托管费率（年） | 0.1% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 50833904.11 | 11.70% |
| 2 | 1980370 | 19华山城投债 | 34665686.30 | 7.98% |
| 3 | 1880244 | 18财源债02 | 34537435.62 | 7.95% |
| 4 | 1880243 | 18绵安专债02 | 34263522.19 | 7.88% |
| 5 | 1880298 | 18绵金专项债 | 34044357.26 | 7.83% |
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