基金详情

yobo体育鸿盛债券A

（008511）

公司债券型货币基金中低安全风险

0.9936

公司净值 [2024-03-14]

⛎ 日大盘走势幅： 🤪 -0.03%

创立期限：

起购总额： 🧸 3元 🦩

基金投资阶段： 𝕴 的交易 ౠ

风险分析级别：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育鸿盛债券型证券投资基金	基金代码	008511
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2020年02月26日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中低风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	卢贤海	任职日期	2022-04-23
基金经理	卢贤海	证券从业日期

投资目标

本股票私募基金、期货、现货、微盘在严格规范把控注资组合成安全隐患和保持稳定股票私募基金、期货、现货、微盘房产流失性的条件上，乘势而上实现了股票私募基金、期货、现货、微盘房产的长时间增加。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程🐟序后，可以做出相🤡应调整。

投资策略

1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及各类债券资产配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金充分发挥基金管理人在信用债市场所积累的长期经验，灵活配置于产业类债券、地产类债券、城投类债券，利用自主开发的信用分析体系及数据、经验积累，结合行业研究、公司研究进行自下而上选券。
本基金采用的投资策略主要为（包括但不限于）：债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
2、可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究、可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资可转换债券（含可交换债券）。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期𝐆保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

业绩比较基准

中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩๊比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调🌠整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本私募股权新基金投资投资为企业债券型私募股权新基金投资投资，估计投资回报和估计安全隐患远远超出金币餐饮市场私募股权新基金投资投资，少于扩张型型私募股权新基金投资投资、股权型私募股权新基金投资投资。

基金经理

卢贤海

复旦上大学核科学实验与能力医学博士，具8年股票业从业资格经历过。20多年3月至2018年5月在招商加盟平安财富债务的工作是有限的的责任是有限的司专业对口经济实验事情；2018年1月加进yobo体育债卷的工作是有限的的责任是有限的司，相继从事固定不动金币部实验员、资金负责人，列任yobo体育安泰短债债卷型股票业资金债卷、yobo体育盈旭纯债债卷型股票业资金债卷、yobo体育祥泰混后型股票业资金债卷、yobo体育鸿盛债卷型股票业资金债卷、yobo体育盈润纯债债卷型股票业资金债卷、yobo体育聚享纯债不按期对外盛开债卷型组建建立式股票业资金债卷、yobo体育聚鑫纯债两年不按期对外盛开债卷型组建建立式股票业资金债卷、yobo体育贷币专业市场股票业资金债卷债卷负责人。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
0.42%	-2.06%	1.01%	1.53%	-0.65%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	0.8%	0收益率起，打折扣详情页请点击事件《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元	0.5%
200万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.50%
T≥7日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.30%
托管费率（年）	0.10%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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基本事件

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

暂无数据

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	210202	21国开02	154414273.97	39.54%
2	230206	23国开06	121552721.31	31.12%
3	230201	23国开01	51005833.33	13.06%
4	019709	23国债16	6433490.41	1.65%
5	019727	23国债24	4428533.70	1.13%

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