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基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥颐定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 006399 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2019年03月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 每6个月开放一次 |
| 基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2019-03-30 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-09-26 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-05-14 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在坚持原则的控制风险控制的基础知识上，进行限期打开的内容保护适时进出性，奋力选取掌控母基金业绩表对比原则的利润。投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
ไ如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托凭证投资策略五个部分组成。
（二）开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金ཧ将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益♋无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本理财yobo体育 为交织型理财yobo体育 ，估计利润率和估计安全风险隐患底于A股型理财yobo体育 ，超过金币销售市场理财yobo体育 、企业债券型理财yobo体育 ，隶属于中等偏上利润率/安全风险隐患特殊性的理财yobo体育 。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.38% | -3.96% | -1.65% | -12.72% | 2.31% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜180日 | 0.3% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
| 销售服务费（年） | 0.4% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603225 | 新凤鸣 | 1249600.00 | 0.44% |
| 2 | 688687 | 凯因科技 | 1185240.00 | 0.41% |
| 3 | 002045 | 国光电器 | 1182150.00 | 0.41% |
| 4 | 002160 | 常铝股份 | 1177390.00 | 0.41% |
| 5 | 600582 | 天地科技 | 1175040.00 | 0.41% |
| 6 | 002498 | 汉缆股份 | 1160000.00 | 0.41% |
| 7 | 600312 | 平高电气 | 1145907.00 | 0.40% |
| 8 | 601717 | 郑煤机 | 1138500.00 | 0.40% |
| 9 | 301149 | 隆华新材 | 1138040.00 | 0.40% |
| 10 | 002588 | 史丹利 | 1135640.00 | 0.40% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127175 | 15武铁01 | 20635715.07 | 7.22% |
| 2 | 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 20561415.30 | 7.20% |
| 3 | 2028022 | 20民生银行二级 | 14394042.62 | 5.04% |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 12452320.00 | 4.36% |
| 5 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 10432740.82 | 3.65% |
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| 东莞农村商业银行 | 交通银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 |
| 中国银行 | 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 玄元保险 |
| 中国人寿 | 汇林保大 | 中正达广 | 奕丰基金 | 和耕传承 |
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| 国投证券 | 中泰证券 | 国元证券 | 中信期货 | 中信证券华南 |
| 平安证券 | 国金证券 | 东北证券 | 长江证券 | 中信证券（山东） |
| 渤海证券 | 信达证券 | 光大证券 | 东海证券 | 阳光人寿 |
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