基金详情

yobo体育祥颐定期开放混合C

（006399）

混合着型私募基金中风后遗症险

1.1223

企业净值 [2023-10-19]

日大盘走势幅： ꦆ -0.22%

开办准确时间：

ꦿ 起购票额： 🐟 一元钱

债卷状态下： 🦩 债卷止住在线交易

投资风险级别为：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

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定投

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育祥颐定期开放混合型证券投资基金	基金代码	006399
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2019年03月20日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	定期开放式	开放频率	每6个月开放一次
基金经理	邓栋	任职日期	2020-03-30
基金经理	邓栋	证券从业日期
基金经理	吕姝仪	任职日期	2022-05-14
基金经理	吕姝仪	证券从业日期

投资目标

在严格执行掌控风险隐患的基本上，根据每季度开放式的行式始终维持科学合理流失性，努力实现提供赶超新基金净利润更加国家标准的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应🦂调整。

投资策略

本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托凭证投资策略五个部分组成。
（二）开放期投资策略
开放ꦍ期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的🍌前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再♊适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影ಞ响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本债卷为融合型债卷，逾期的利润和逾期的隐患压低股票涨停型债卷，不低于金币销售市场债卷、公司债型债卷，归属适中利润/隐患表现的债卷。

基金经理

邓栋

同济高中土装修木建筑项目硕士深入分析生，更具11年证劵债卷行业成就。200七年1年初建立到毕马威华振财税经营师业务所，扮演内部审计师；自2030年年初至2018年八月在招商合作债卷经营不多我司就职，相继扮演放置不动利润创业的费用部深入分析员、债卷业务管理师、放置不动利润创业的费用部总监监；2018年八月建立到yobo体育债卷经营不多我司，現任放置不动利润部总业务管理师，yobo体育祥颐要限期开馆交织型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育融源可转债企业企业公司债型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育祥明半年要限期开馆交织型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育资料利润企业企业公司债型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育祥庆9八八个月持有者期交织型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育安泰短债企业企业公司债型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育盈泰纯债企业企业公司债型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育静谧9八八个月要限期开馆交织型证劵债卷创业的费用债卷、yobo体育聚丰十几年要限期开馆企业企业公司债型证劵债卷创业的费用债卷债卷业务管理师。

吕姝仪

中华各族人民院校经济条件学硕士生，存在9年券商购买从业人员成长经历。2010年11月至201半年4月在中山券商购买有现主责集团集团集团厂家任注资控制助力，201半年-10月至20十五4月在标准加银股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟控制有现集团集团集团厂家任债卷购买员，20十五4月至20110年17月在东兴券商购买控股股东有现集团集团集团厂家股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟相关事业部任股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟控制。20110年17月填加yobo体育股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟控制有现集团集团集团厂家，曾任注资控制，历任yobo体育现金整个市场券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育祥利添富蓝筹标准配置比调型券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育祥泽比调型券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育祥裕增进报答比调型券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育祥颐定期进行开放政策比调型券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育祥乐半年取得期比调型券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育祥庆9十一个月取得期比调型券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育中债3-5年国开行债卷指數券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟、yobo体育祥琪比调型券商购买注资股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟股票私募新股票母私募股权私募债卷成本、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘加盟控制。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
0.52%	0.47%	-5.30%	8.52%	12.19%

申购费率

申购费率	网上直销申购费率%
0	0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜180日	0.3%
T≥180日	0

基金运作费

管理费率（年）	1%
托管费率（年）	0.2%
销售服务费（年）	0.4%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:

彻底通告

另一个期限

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	600872	中炬高新	22095024.00	4.47%
2	002466	天齐锂业	17184960.00	3.47%
3	300035	中科电气	15037100.00	3.04%
4	600900	长江电力	14826856.00	3.00%
5	600519	贵州茅台	14110500.00	2.85%
6	600887	伊利股份	13733770.00	2.78%
7	300122	智飞生物	11445131.00	2.31%
8	300568	星源材质	10948080.00	2.21%
9	000858	五粮液	10682097.00	2.16%
10	601888	中国中免	10551729.00	2.13%

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