组织净值 [2024-03-01]
日跌涨幅: 2.11% ♓
成为年月日:
𝓡 起购费用: 一元钱
🅷 母基金环境: 的交易 🍰
基金全称 | yobo体育 中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015821 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年11月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2022-11-23 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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13.29% | -11.57% | -4.92% | -- | -11.57% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0手续费起,折扣优惠淘宝手机端请单击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.50% |
T≥7日 | 0 |
管理费率(年) | 0.50% |
托管费率(年) | 0.10% |
销售服务费(年) | 0.25% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 03690 | 美团-W | 2026932.31 | 9.01% |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 1995496.44 | 8.87% |
3 | 01810 | 小米集团-W | 1261023.25 | 5.61% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1026721.00 | 4.56% |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 900860.00 | 4.00% |
6 | 002475 | 立讯精密 | 871585.00 | 3.87% |
7 | 603259 | 药明康德 | 756704.00 | 3.36% |
8 | 01024 | 快手-W | 748555.84 | 3.33% |
9 | 000725 | 京东方A | 736710.00 | 3.27% |
10 | 300124 | 汇川技术 | 681912.00 | 3.03% |
富济基金 | 和讯科技 | 新浪基金 | 雪球基金 | 凯石财富 |
苏宁基金 | 好买基金 | 诺亚正行 | 奕丰基金 | 格上富信 |
挖财基金 | 同花顺 | 中证金牛 | 中民财富 | 金斧子 |
中正达广 | 和耕传承 | 普益基金 | 一路财富 | 虹点基金 |
汇林保大 | 嘉实财富 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
中植基金 | 泰信财富 | 鼎信汇金 | 攀赢基金 | 中欧财富 |
新兰德 | 新华信通 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 |
陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 博时财富 | 浦领基金 |
长量基金 | 万得基金 | 天天基金 | 蚂蚁基金 | 民商基金 |
联泰基金 | 腾安基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
恒泰证券 | 万联证券 | 长江证券 | 招商证券 | 中信建投证券 |
中信证券(山东) | 中信证券华南 | 国金证券 | 渤海证券 | 国泰君安证券 |
西部证券 | 粤开证券 | 华金证券 | 第一创业证券 | 海通证券 |
国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 银河证券 | 华安证券 |
中泰证券 | 中信期货 | 国元证券 | 国投证券 | 宁波银行同业易管家 |
平安行E通 | 招商银行 | 阳光人寿 |