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基金概况

基金全称 yobo体育 祥泰混合型证券投资基金 基金代码 007575
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2015年05月29日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2022-08-20
证券从业日期
基金经理 卢贤海 任职日期 2022-11-26
证券从业日期

投资目标

在认真控住上行的风险的基本原则下,完美追求稳定可靠的资金回报率,为资金人供应添富蓝筹的投资yobo体育 APP。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–40%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后ﷺ允许基金投资其他🧸品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本资金展开稳建的的的的资金加盟费用战略,在有效控制下降概率的先决条件下,确认几类股权选配数量,采用债券的的资金加盟费用、营销餐饮市场方法等放置的的资金加盟费用回报率类股权的的的资金加盟费用了解安全的的资金加盟费用回报率,广度陆续参与公司股票基金等利益类股权的的的的资金加盟费用不断增强回报率。本资金的的的的资金加盟费用战略由几类股权选配战略、放置的的资金加盟费用回报率类股权的的的资金加盟费用战略、公司股票基金的的的资金加盟费用战略和金融经济具象化品的的的资金加盟费用战略二个位置主成。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数,该指数编制合理、透明,有一定的市场覆盖、抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育 的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,本基金管理人可以在符合法律法规的规🐟定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。

收益风险特征

本新股市股票债券、期货、现货、微盘为混型新股市股票债券、期货、现货、微盘,其预计利润及预计安全风险标准不低于股市型新股市股票债券、期货、现货、微盘,远超债卷型新股市股票债券、期货、现货、微盘及货比市场的新股市股票债券、期货、现货、微盘。

基金经理

蔡丹
中山大专概率统计表论与数理统计表论述分析生,CFA,拥有1半年证劵从业人员经历英语。曾现职于网易游戏的互动休闲 局限总部、广发证劵股票价格局限总部,201半年3月至2014年六月现职于长城汽车证劵股票价格局限总部,相继担负风险管控论述分析所风险管控工程项目论述分析员、债卷融资监管部细化加盟管理的工作师、继续执行股东。2014年六月下载yobo体育 债卷融资监管局限总部,新任细化加盟部总监管理的工作师(配合的工作),yobo体育 中证100指标值明显增强型证劵加盟债卷融资、yobo体育 瑞祥融合型证劵加盟债卷融资、yobo体育 祥泰融合型证劵加盟债卷融资、yobo体育 国证证劵领先指标值型建立式证劵加盟债卷融资债卷融资管理的工作师。
卢贤海
复旦院校核科学学习与技艺硕士生,体现了6年股票从业人员经历作文。206年-9月至201七年-9月在的招商宝贝债务方法比较非常有限新新公司受聘宏观经济学习工作中;201七年1月成为yobo体育 股权资金、期货、现货、微盘方法比较非常有限新新公司,顺序受聘不变效率部学习员、成本管理,現任yobo体育 安泰短债企业公司债项目融资的型股票成本股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 盈旭纯债企业公司债项目融资的型股票成本股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 祥泰平衡型私募股权交易企业债型股票成本股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 鸿盛企业公司债项目融资的型股票成本股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 盈润纯债企业公司债项目融资的型股票成本股权资金、期货、现货、微盘、yobo体育 聚享纯债限期休馆企业公司债项目融资的型发起者式股票成本股权资金、期货、现货、微盘股权资金、期货、现货、微盘管理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2022-03-01 2022-03-01 2022-03-02 0.48
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 0.48
2021-11-27 2021-11-30 2021-11-27 0.574

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.11% 1.32% -2.06% 12.53% 16.13%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.25%
销售服务费(年)0.3%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 688248 南网科技 271960.56 0.05%
2 688062 迈威生物 265207.90 0.05%
3 688282 理工导航 144503.45 0.03%
4 688267 中触媒 108141.00 0.02%
5 688210 统联精密 67285.35 0.01%
6 688171 纬德信息 64234.17 0.01%
7 301177 迪阿股份 29383.20 0.01%
8 301200 大族数控 25804.24 0.01%
9 301201 诚达药业 25253.62 0.00%
10 301211 亨迪药业 20964.56 0.00%

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