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基金概况

基金全称 yobo体育 国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金代码 013613
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2016年01月20日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 容志能 任职日期 2023-03-17
证券从业日期

投资目标

本债券具体投入于发达国家的安全发展理念关联的行业的什么时候上市司证券商,在严格执行控制投入高风险的要求下,争取得到 企及成绩较为基准面的投入利益。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于80%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%,投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其♎他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序꧟后,可以做出相应调整。

投资策略

本货币基金的股权交易机制性明确由种类别资金设备机制性、公司股票股权交易机制性、不变回报类资金股权交易机制性和银行业繁衍品股权交易机制性四一些組成。

业绩比较基准

沪深300指标投资利益的率×65%+恒生综上指标投资利益的率×15%+中债综上指标投资利益的率×20%

收益风险特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
本基金除了投资于A股市场,还可以🐭在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面汇率风险、香港股票市场🅠风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金经理

容志能
浙江省大家电制造服务业子厂数学与技能专业的本科,都具有八年证劵业从业人员经历英语,曾在曾在广州省电力能源结构设计实验探讨院就职线上工程建筑进行投資项目业务管理者,在广发证劵业股分现有十分有现单位就职家电制造服务业服务业实验探讨员,在全球中投证劵业现有十分有现单位就职微波通信网服务业实验探讨员,在天风证劵业股分现有十分有现单位就职微波通信网服务业联动首席总裁,历任yobo体育 转化动力机灵敏选配分层型证劵业进行投資投資股权股权基金、期货、现货、微盘、yobo体育 中国安全性高战略重点沪港深股票涨停股权股权基金、期货、现货、微盘型证劵业进行投資投資股权股权基金、期货、现货、微盘、yobo体育 自主自主创新程序股票涨停股权股权基金、期货、现货、微盘型证劵业进行投資投資股权股权基金、期货、现货、微盘投資股权股权基金、期货、现货、微盘业务管理者。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-9.10% -15.01% -17.59% -- -41.87%

申购费率

申购费 网上直销申购费
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0


基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%
销售服务费(年)0.60%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600114 东睦股份 30180716.00 7.53%
2 603283 赛腾股份 28576087.12 7.13%
3 301297 富乐德 20260817.44 5.05%
4 688167 炬光科技 19371678.00 4.83%
5 603052 可川科技 17571456.00 4.38%
6 688270 臻镭科技 16990720.50 4.24%
7 688630 芯碁微装 15938920.48 3.98%
8 603773 沃格光电 15241500.00 3.80%
9 300260 新莱应材 15213174.20 3.79%
10 688409 富创精密 14352813.42 3.58%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019694 23国债01 12437034.30 3.10%

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