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债券，投资的有危险，进入市场需果断！
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥颐定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 006398 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年03月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 每6个月开放一次 |
| 基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2019-03-30 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-09-26 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-05-14 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格要求掌握危险的基础性上，完成不定期开花的类型稳定过度传播性，努力实现赢得达到私募基金营收对比基准面的贴现率。投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当📖程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托凭证投资策略五个部分组成。
（二）开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的�♋�流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管ღ理人可以在符🌼合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本债卷为混合式型债卷，预期收入效果回报和预期收入效果投资风险隐患高出炒股型债卷，高出营销市面债卷、公司债券型债卷，专属中低回报/投资风险隐患特色的债卷。基金经理
邓栋
同济高中土木作程探索生，具备1两年时间多证劵从业者的经验。2005年1一月份进入毕马威华振出纳师事务性所，就职审计师师；自20多年一月份至2018年11月在商业招商债卷菅理有效我司现职，逐一就职加固理财价值率率股权投入部探索员、债卷部门总监、加固理财价值率率股权投入部总监监；2018年11月进入yobo体育
债卷菅理有效我司，現任加固理财价值率率部总部门总监，yobo体育
祥颐要准时開放混和型证劵股权投入债卷、yobo体育
融源可转债公司国债型证劵股权投入债卷、yobo体育
祥明一年多要准时開放混和型证劵股权投入债卷、yobo体育
提高理财价值率率公司国债型证劵股权投入债卷、yobo体育
祥庆9八个月大要有期混和型证劵股权投入债卷、yobo体育
安泰短债公司国债型证劵股权投入债卷、yobo体育
盈泰纯债公司国债型证劵股权投入债卷、yobo体育
静谧9八个月大要准时開放混和型证劵股权投入债卷、yobo体育
聚丰两年时间要准时開放公司国债型证劵股权投入债卷债卷部门总监。
蔡丹
中山读书几率比论与数理总计硕士学位，CFA，具14年证劵业交易业交易资格证真实经历。曾就职于网易客户端的互动游玩限制机构、广发证劵业交易业交易股限制机构，201半年6月至2014年11月就职于长诚证劵业交易业交易股限制机构，次序出任财务探析分析所财务建设项目探析分析员、金融资产的操作部门评定分析融资副总裁、运行副董事长。2014年11月申请加入yobo体育
私募股票债卷的操作限制机构，列任评定分析融资部副总裁副总裁（主管作业），yobo体育
中证100系数激发型证劵业交易业交易融资私募股票债卷、yobo体育
吉祥比调性喂养型证劵业交易业交易融资私募股票债卷、yobo体育
国证证劵业交易业交易榜首系数型进行式证劵业交易业交易融资私募股票债卷、yobo体育
中证沪港深科技创新榜首系数型进行式证劵业交易业交易融资私募股票债卷、yobo体育
祥合9八月不整存整取开园政策比调性喂养型证劵业交易业交易融资私募股票债卷、yobo体育
祥庆9八月拥有期比调性喂养型证劵业交易业交易融资私募股票债卷，yobo体育
祥颐不整存整取开园政策比调性喂养型证劵业交易业交易融资私募股票债卷，yobo体育
祥裕激发利益比调性喂养型证劵业交易业交易融资私募股票债卷、yobo体育
华证榜首交易收益50系数型进行式证劵业交易业交易融资私募股票债卷、yobo体育
新潮灵敏配备比调性喂养型证劵业交易业交易融资私募股票债卷私募股票债卷副总裁。
吕姝仪
全大家民院校国家宏观经济学本科，含有五年券商平台市場交易私募资金资金母资金资格证经历英语。20十五11月至201五年5月在中山券商平台市場交易私募资金资金母资金不多总责装修不多平台英文任股权资金副总助力，201五年7月至20十五5月在中国民生加银私募资金资金母资金处理不多装修不多平台英文任平台债券市場交易员，20十五5月至2018年15月在东兴券商平台市場交易私募资金资金母资金股分不多装修不多平台英文私募资金资金母资金业务流程部任私募资金资金母资金副总。2018年15月参加yobo体育
私募资金资金母资金处理不多装修不多平台英文，曾任股权资金副总，現任yobo体育
数字货币市場券商平台市場交易私募资金资金母资金股权资金私募资金资金母资金、yobo体育
祥利稳建调试融合物型券商平台市場交易私募资金资金母资金股权资金私募资金资金母资金、yobo体育
祥泽融合物型券商平台市場交易私募资金资金母资金股权资金私募资金资金母资金、yobo体育
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祥颐限期开放式融合物型券商平台市場交易私募资金资金母资金股权资金私募资金资金母资金、yobo体育
祥乐整年取得期融合物型券商平台市場交易私募资金资金母资金股权资金私募资金资金母资金、yobo体育
祥庆9个月时间取得期融合物型券商平台市場交易私募资金资金母资金股权资金私募资金资金母资金、yobo体育
祥琪融合物型券商平台市場交易私募资金资金母资金股权资金私募资金资金母资金私募资金资金母资金副总。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.56% | 2.30% | 1.73% | -7.31% | 7.88% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% | 0利率起，价格方面的优惠内容请双击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜180日 | 0.3% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
公告筛选:
彻底公告格式
整个用时
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
股票持仓
债券持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603225 | 新凤鸣 | 1249600.00 | 0.44% |
| 2 | 688687 | 凯因科技 | 1185240.00 | 0.41% |
| 3 | 002045 | 国光电器 | 1182150.00 | 0.41% |
| 4 | 002160 | 常铝股份 | 1177390.00 | 0.41% |
| 5 | 600582 | 天地科技 | 1175040.00 | 0.41% |
| 6 | 002498 | 汉缆股份 | 1160000.00 | 0.41% |
| 7 | 600312 | 平高电气 | 1145907.00 | 0.40% |
| 8 | 601717 | 郑煤机 | 1138500.00 | 0.40% |
| 9 | 301149 | 隆华新材 | 1138040.00 | 0.40% |
| 10 | 002588 | 史丹利 | 1135640.00 | 0.40% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127175 | 15武铁01 | 20635715.07 | 7.22% |
| 2 | 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 20561415.30 | 7.20% |
| 3 | 2028022 | 20民生银行二级 | 14394042.62 | 5.04% |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 12452320.00 | 4.36% |
| 5 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 10432740.82 | 3.65% |
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