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基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥颐定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 006398 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年03月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 每6个月开放一次 |
| 基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2019-03-30 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-09-26 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-05-14 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在非常严格控住概率的根本上，经过定存開放的形态始终保持合适的流chan性，争取拥有企及债券营收相对较国家标准的贴现率。投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变ꦅ更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托凭证投资策略五个部分组成。
（二）开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较𝄹高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较ꦍ基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本投资新理财yobo体育 投资为复合型型投资新理财yobo体育 投资，逾期目标回报和逾期目标风险分析性不低于股市型投资新理财yobo体育 投资，低于货币价格市场上投资新理财yobo体育 投资、公司债型投资新理财yobo体育 投资，类属高的英语回报/风险分析性特殊性的投资新理财yobo体育 投资。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 2.52% | 3.04% | -8.34% | 9.27% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% | 0费率的起，优惠折扣商品详情页请点选《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜180日 | 0.3% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300552 | 万集科技 | 1117662.00 | 0.45% |
| 2 | 600183 | 生益科技 | 966654.00 | 0.39% |
| 3 | 601766 | 中国中车 | 959027.00 | 0.39% |
| 4 | 300115 | 长盈精密 | 958001.00 | 0.39% |
| 5 | 000528 | 柳工 | 947793.00 | 0.38% |
| 6 | 002139 | 拓邦股份 | 939870.00 | 0.38% |
| 7 | 600066 | 宇通客车 | 936540.00 | 0.38% |
| 8 | 603236 | 移远通信 | 915908.00 | 0.37% |
| 9 | 300100 | 双林股份 | 903603.00 | 0.36% |
| 10 | 000725 | 京东方A | 880168.00 | 0.35% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220054 | 22湖北银行二级 | 12743746.19 | 5.13% |
| 2 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10749353.01 | 4.33% |
| 3 | 092280024 | 22杭联农商行二级资本债02 | 10700344.26 | 4.31% |
| 4 | 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 10697459.02 | 4.31% |
| 5 | 2120062 | 21宁波银行二级02 | 10664551.91 | 4.29% |
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