基金详情

yobo体育聚福39个月定开债A

（009523）

国债型资金中低的风险

1.0189

工作单位净值 [2023-10-19]

日跌涨幅： 🎃 0.01% 🐷

注册成立日期英文：

♔ 起购大额🅺：一元钱

新基金的情形：♚ 基金、期货、现货、微盘停机刷卡交易 ⛦

投资风险会员等级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

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基金信息
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基金概况

基金全称	yobo体育聚福39个月定期开放债券型证券投资基金	基金代码	009523
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2020年08月28日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中低风险
运作方式	定期开放式	开放频率	自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）39 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至39个月后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至39个月后的对应日的期间，以此类推。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日）五至二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
基金经理	杨献忠	任职日期	2022-01-16
基金经理	杨献忠	证券从业日期
基金经理	程逸飞	任职日期	2023-09-30
基金经理	程逸飞	证券从业日期

投资目标

本货币投资基金投资半封密期间使用买进所有到期了股权投资人思路，股权投资人于超出时间年限（或回售时间年限）不超出货币投资基金投资超出半封密期的紧固投资收益类专用工具，着力货币投资基金投资房产的添富蓝筹和提升。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监🅰管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

1、封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。
本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
（1）债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。本基金封闭期内采用的债券投资策略主要包括资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。
1）资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
①宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
③宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（2）信用债投资策略
本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系，研究债券发行主体企业的基本面，以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析，定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值，进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中，经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等，财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。
本基金参与信用类债券投资的，其信用评级需在AA（含）及以上，其中，本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用类债券的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级，本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。
（3）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资𒆙，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品🍎种。

业绩比较基准

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的3年期定期存款利率（税后）+1.5%。
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为39个月，期间投资者无法进行基金份额申购与赎回。封闭期起始日公布的3年期定期存款利率（税后）+1.5%作为本基金的业绩比较基准符合yobo体育特性，能够使本基金投资人理性判断本基金yobo体育的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。
3年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币3年期存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化ꦰ，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金可以在报中国证监𝔉会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本资金为债卷型资金，其预估收获和预估风险存在高出金币市场的资金，高出结合型资金、股票走势型资金。

基金经理

杨献忠

中国现代有百姓高校金融业经济学探析生硕士，具有着7年股票领域交易上岗历经。201四年4月至二零一六年10月份在中国现代有工商部门金融业机构总行金融业经济市場部任职领域交易员；二零一六年10月份融入yobo体育股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘治理限制装修公司特定效率部，依次任职探析员、yobo体育现金市場股票领域交易注资股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘部门主管顾问，新任yobo体育现金市場股票领域交易注资股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘、yobo体育聚享纯债要不定期盛开公司债项目投入资金型展开式股票领域交易注资股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘、yobo体育盈润纯债公司债项目投入资金型股票领域交易注资股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘、yobo体育盈沛纯债公司债项目投入资金型股票领域交易注资股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘、yobo体育聚福39六个月要不定期盛开公司债项目投入资金型股票领域交易注资股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘、yobo体育安盛中短债公司债项目投入资金型股票领域交易注资股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘股票股票股权理财yobo体育项目投入资金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘部门主管。

程逸飞

我国的有百姓大学生金融经济学硕士生，存在9年证券交易商交易债卷股权母货币债卷资格证经过，曾任我国的有出口yobo体育银行信用人身险集团有限司英文责任子司投入的人业务总监肋理、天安牲畜人身险有限司英文责任子司股票有限司英文责任有限司英文责任子司英文集团有限司英文责任子司投入的人业务总监、星河股权母货币债卷维护有限司英文责任有限司英文责任子司英文集团有限司英文责任子司股权母货币债卷业务总监肋理；明年4月加盟yobo体育股权母货币债卷维护有限司英文责任有限司英文责任子司英文集团有限司英文责任子司，列任yobo体育盈泰纯债国债型证券交易商交易债卷股权母货币债卷投入的人股权母货币债卷、yobo体育祥明年定期进行进行存款开放式政策式结合型证券交易商交易债卷股权母货币债卷投入的人股权母货币债卷、yobo体育聚丰5年定期进行进行存款开放式政策式国债型证券交易商交易债卷股权母货币债卷投入的人股权母货币债卷、yobo体育聚福39月定期进行进行存款开放式政策式国债型证券交易商交易债卷股权母货币债卷投入的人股权母货币债卷股权母货币债卷业务总监。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2023-09-09	2023-09-09	2023-09-13	0.12
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.03
2023-03-11	2023-03-11	2023-03-14	0.05
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.05
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	0.1
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.1
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.05
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.05

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
0.36%	1.99%	2.90%	--	7.58%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	0.4%	0手续费起，价格方面的优惠内容请打开网页《费率与折扣》
100万元≤M＜500万元	0.2%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
T≥ 7日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.15%
托管费率（年）	0.05%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:

都通知

任何时刻

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	180413	18农发13	5033377149.72	85.55%
2	2028030	20兴业银行小微债05	572955174.80	9.74%
3	2028036	20工商银行双创债	571766039.25	9.72%
4	2028029	20交通银行01	570988032.81	9.70%
5	2028043	20建设银行双创债	458382539.02	7.79%

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