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基金概况

基金全称 yobo体育 祥瑞混合型证券投资基金 基金代码 000639
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2014年05月21日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2021-06-12
证券从业日期

投资目标

在标准操纵上行危险因素的的前提下,执着不稳定性的投入人利益,为投入人人作为稳定的理财yobo体育 方法。

投资范围

本合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金的合作的的时间范围为更具较高出入性的财经专用交通方式,其中比如国产依规依规依法发布销售的新股(一般比如主板接口、里的板、草根港股名词解释他经国内大陆 证监局能合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金合作的的的新股、存托原始记账凭证)、的企业债卷(其中比如国产依规依规依法发布和销售寄售的国债、财经债、的企业债、平台债、面向社会发布的次级债、可转变成的企业债卷、转移寄售可转债的纯债部门、具有央行收据、中档收据、暂时性投融资券、资金可能支持证券业与经法令规程法令规程规程法令规程规程或国内大陆 证监局能合作的的的同一的企业债卷类财经专用交通方式)、世界金币整个茶叶市场专用交通方式、国债现货、股市现货与法令规程法令规程规程法令规程规程或国内大陆 证监局能合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金合作的的的同一财经专用交通方式,但须适用国内大陆 证监局的涉及到规程。 合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金的合作的的組合数量为:新股(含存托原始记账凭证)合作的的占合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金资金的数量为0%–40%,的企业债卷、世界金币整个茶叶市场专用交通方式、現金以名词解释他资金的数量自动求和不降至合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金资金的60%;各个寄售日日夜夜终在补缴国债现货合同期和股市现货合同期需补缴的寄售维持金后,持续現金或续期日为整年时间内的地方政府的企业债卷不降至合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金资金净值的5%,上述現金不其中比如回款备付金、存出维持金、应收申购款等;本合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金合作的的于同一财经专用交通方式的合作的的数量明确规律规定法令规程法令规程规程法令规程规程或安全监管部门医疗单位的规程连接。 如法令规程法令规程规程法令规程规程或安全监管部门医疗单位时候能合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金合作的的同一优良品种或对合作的的数量规范要求有修改的,合作的的母股市金币货币股票理财yobo体育 项目资金项目资金项目资金方法在实行适度程度后,可能设计以及调低。

投资策略

本理财yobo体育 实行稳盈的注资方案,在的控制下进行问题的要素下,制定专业类别净固定不动货币基金调试单正比,实现债卷、虚拟货币市場APP等确定价值类净固定不动货币基金注资提取相对稳定价值,度参与进来股要等合法权益类净固定不动货币基金的注资增进报答。本理财yobo体育 的注资方案由专业类别净固定不动货币基金调试单方案、确定价值类净固定不动货币基金注资方案、股要注资方案、国债恒指注资方案和股市恒指注资方案六个一些组成了。

业绩比较基准

中证全债均值受益率×70%+沪深300均值受益率×30%

收益风险特征

本资金为混杂型资金,其预想投资回报投资回报及预想投资回报风险点水平面最低股权型资金,高过公司债券型资金及汇率股票市场资金。

基金经理

蔡丹
中山学校的几率论与数理数据分析探究生,CFA,兼有1三年券商业业就业历程。曾扮演于網易互动营销游戏有效制总部、广发券商业业股有效制总部,2013年-9月至2014年8月扮演于长诚券商业业股有效制总部,顺序扮演金融进行进行投資加盟技术探究所金融进行进行投資加盟技术过程中探究员、股权维护部数量化分析进行进行投資加盟安全管理师、执行程序高管。2014年8月申请加入yobo体育 股票私募创业股权私募母债券维护有效制总部,在职数量化分析进行进行投資加盟部总运营总监安全管理师(成为运行),yobo体育 中证100股价股价指數提升型券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券、yobo体育 吉祥相混型券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券、yobo体育 国券商业商业业榜首股价股价指數型举办建立式券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券、yobo体育 中证沪港深技术榜首股价股价指數型举办建立式券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券、yobo体育 静谧9十一个月大限期对外开放政策相混型券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券、yobo体育 祥庆9十一个月大要有期相混型券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券,yobo体育 祥颐限期对外开放政策相混型券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券,yobo体育 祥裕提升付出相混型券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券、yobo体育 华证榜首红利期50股价股价指數型举办建立式券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券、yobo体育 新势力便捷选配相混型券商业业进行进行投資加盟股票私募创业股权私募母债券股票私募创业股权私募母债券安全管理师。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 0.52
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 0.54
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 1.4
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 0.8

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.05% -1.12% -0.18% 0.49% 45.57%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<50万元 1.2% 0刷卡手续费起,折扣券情况请点击量《费率与折扣
50万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
大部分公告信息
完全周期

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 000559 万向钱潮 41520.00 0.40%
2 600820 隧道股份 38592.00 0.37%
3 600887 伊利股份 37450.00 0.36%
4 600582 天地科技 35360.00 0.34%
5 600350 山东高速 34006.00 0.32%
6 600362 江西铜业 33934.00 0.32%
7 601216 君正集团 32912.00 0.31%
8 601298 青岛港 32754.00 0.31%
9 600741 华域汽车 30932.00 0.29%
10 600968 海油发展 30495.00 0.29%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019694 23国债01 5188893.82 49.40%
2 019709 23国债16 2010465.75 19.14%
3 019703 23国债10 1896548.88 18.06%

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