单位名称净值 [2024-02-08]
日跌涨幅: 0.28% ꦉ
注册日期时间:
⭕ 起购金额才: 一元钱 🦂
理财yobo体育 心态: 买卖
基金全称 | yobo体育 祥瑞混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000639 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2021-06-12 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.52 |
2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.54 |
2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 1.4 |
2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 0.8 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.05% | -1.12% | -0.18% | 0.49% | 45.57% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<50万元 | 1.2% | 0刷卡手续费起,折扣券情况请点击量《费率与折扣》 |
50万元≤M<200万元 | 0.8% | |
200万元≤M<500万元 | 0.6% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
180日≤T<365日 | 0.25% |
365日≤T<730日 | 0.1% |
T≥730日 | 0 |
管理费率(年) | 0.6% |
托管费率(年) | 0.2% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000559 | 万向钱潮 | 41520.00 | 0.40% |
2 | 600820 | 隧道股份 | 38592.00 | 0.37% |
3 | 600887 | 伊利股份 | 37450.00 | 0.36% |
4 | 600582 | 天地科技 | 35360.00 | 0.34% |
5 | 600350 | 山东高速 | 34006.00 | 0.32% |
6 | 600362 | 江西铜业 | 33934.00 | 0.32% |
7 | 601216 | 君正集团 | 32912.00 | 0.31% |
8 | 601298 | 青岛港 | 32754.00 | 0.31% |
9 | 600741 | 华域汽车 | 30932.00 | 0.29% |
10 | 600968 | 海油发展 | 30495.00 | 0.29% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 5188893.82 | 49.40% |
2 | 019709 | 23国债16 | 2010465.75 | 19.14% |
3 | 019703 | 23国债10 | 1896548.88 | 18.06% |
东莞农村商业银行 | 交通银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 |
农业银行 | 中信银行 | 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 |
玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 | 中正达广 | 和耕传承 |
奕丰基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 中植基金 | 和讯科技 |
国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
新华信通 | 攀赢基金 | 盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 |
陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 |
蚂蚁基金 | 喜鹊财富 | 腾安基金 | 民商基金 | 联泰基金 |
长量基金 | 浦领基金 | 天天基金 | 万得基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 富济基金 | 挖财基金 | 汇付基金 |
雪球基金 | 中民财富 | 苏宁基金 | 一路财富 | 嘉实财富 |
虹点基金 | 中证金牛 | 金斧子 | 新浪基金 | 同花顺 |
普益基金 | 格上富信 | 长城证券 | 西部证券 | 万联证券 |
国泰君安证券 | 中信建投证券 | 联储证券 | 第一创业证券 | 海通证券 |
国盛证券 | 东兴证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 招商证券 |
申万宏源西部证券 | 申万宏源证券 | 国信证券 | 中邮证券 | 国元证券 |
中泰证券 | 广发证券 | 国投证券 | 中信期货 | 中金财富证券 |
金元证券 | 渤海证券 | 东北证券 | 长江证券 | 东海证券 |
光大证券 | 平安证券 | 中信证券(山东) | 中信证券华南 | 中金公司 |
国金证券 | 阳光人寿 |