公司的净值 [2024-02-08]
日涨跌幅幅: 🌄 0.69% 🦂
解散时间日期:
🍃 起购总额: 一元钱
货币基金的情形: 𒁃 市场交易 ജ
基金全称 | yobo体育 中证100指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 213010 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2017-08-05 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.651 |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.8 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.40% | -13.42% | -1.76% | -32.55% | 74.42% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.2% | 0刷卡费率起,折扣价详情页请点选《费率与折扣》 |
100万元≤M<300万元 | 0.8% | |
300万元≤M<500万元 | 0.3% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<1年 | 0.5% |
1年≤T<2年 | 0.25% |
T≥2年 | 0 |
管理费率(年) | 0.75% |
托管费率(年) | 0.15% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 15361400.00 | 9.30% |
2 | 601318 | 中国平安 | 6839917.50 | 4.14% |
3 | 300750 | 宁德时代 | 6788350.80 | 4.11% |
4 | 600036 | 招商银行 | 5430464.00 | 3.29% |
5 | 000333 | 美的集团 | 4236556.50 | 2.56% |
6 | 600900 | 长江电力 | 3587358.00 | 2.17% |
7 | 002714 | 牧原股份 | 3557540.20 | 2.15% |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 3237108.00 | 1.96% |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3185458.44 | 1.93% |
10 | 600030 | 中信证券 | 3134943.00 | 1.90% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 5026164.38 | 3.04% |
2 | 019694 | 23国债01 | 1019429.04 | 0.62% |
3 | 019703 | 23国债10 | 1014197.26 | 0.61% |
基煜基金 | 富济基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 众禄基金 |
中正达广 | 汇林保大 | 诺亚正行 | 好买基金 | 济安财富 |
和耕传承 | 盈米基金 | 中期时代 | 蚂蚁基金 | 格上富信 |
中民财富 | 大连网金 | 浦领基金 | 虹点基金 | 陆基金 |
中证金牛 | 长量基金 | 普益基金 | 喜鹊财富 | 苏宁基金 |
新浪基金 | 天相投顾 | 汇付基金 | 凯石财富 | 民商基金 |
天天基金 | 国美基金 | 和讯科技 | 腾安基金 | 一路财富 |
汇成基金 | 雪球基金 | 万得基金 | 金斧子 | 挖财基金 |
利得基金 | 同花顺 | 嘉实财富 | 联泰基金 | 新华信通 |
奕丰基金 | 玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
宜信普泽 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 | 创金启富 | 中植基金 |
鼎信汇金 | 泰信财富 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 |
博时财富 | 攀赢基金 | 华夏财富 | 中欧财富 | 陆享基金 |
新兰德 | 大智慧基金 | 中邮证券 | 国投证券 | 世纪证券 |
国金证券 | 中信期货 | 长城证券 | 申万宏源西部证券 | 长城国瑞证券 |
万联证券 | 浙商证券 | 招商证券 | 银河证券 | 长江证券 |
国联证券 | 财通证券 | 中金公司 | 广发证券 | 中航证券 |
国海证券 | 国都证券 | 中泰证券 | 东吴证券 | 东北证券 |
平安证券 | 中信证券 | 五矿证券 | 国泰君安证券 | 信达证券 |
光大证券 | 第一创业证券 | 东方财富证券 | 渤海证券 | 中信证券华南 |
华福证券 | 联储证券 | 东海证券 | 国信证券 | 国盛证券 |
华林证券 | 申万宏源证券 | 中信建投证券 | 海通证券 | 东兴证券 |
中信证券(山东) | 恒泰证券 | 金元证券 | 西部证券 | 中金财富证券 |
银泰证券 | 华源证券 | 东方证券 | 国元证券 | 华泰证券 |
中国银行 | 中国民生银行 | 平安银行 | 东莞农村商业银行 | 北京银行 |
邮政储蓄银行 | 交通银行 | 中信银行 | 郑州银行 | 农业银行 |
建设银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 微众银行 | 阳光人寿 |