基金详情

yobo体育融源可转债债券C

（006148）

公司债型基金投资中低问题

1.2879

标准净值 [2023-10-19]

ꦆ ♋ 日升跌幅： -0.50%

注册时间日期：

起购资金额： 🤡 一块钱💮

私募基金方式：𒅌 进行交易 🌳

概率品级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育融源可转债债券型证券投资基金	基金代码	006148
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2019年09月04日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中低风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	邓栋	任职日期	2020-09-04
基金经理	邓栋	证券从业日期

投资目标

本母债卷在严要求控住融资组和高风险和保护母债卷房产流通性的基础上上，以可换为债券投資为主要要融资标志，有望达成母债卷房产的不断提升。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品꧙种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

本股权基金的股权创业费用人营销方式首要其中包括：企业国债股权创业费用人营销方式、可准换企业国债（含可交换企业国债）股权创业费用人营销方式、公司股票股权创业费用人营销方式、资本使用证券公司股权创业费用人营销方式、国债商品期货股权创业费用人营销方式和存托原始凭证股权创业费用人营销方式。

业绩比较基准

中证可转换债券指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%
中证可转换债券指数的样本由沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，综合反映了银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、💙更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，🐠适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本股权母股权债卷为企业债型股权母股权债卷，预料投资费用回报和预料危险超出辅币市面股权母股权债卷，不低于融合型股权母股权债卷、股权型股权母股权债卷。本股权母股权债卷重点投资费用于可改换企业债，在企业债型股权母股权债卷中归于危险关卡相对应较高的yobo体育。

基金经理

邓栋

清华本科大学本科大学土木匠程本科，具有着十二年股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘资格证临床经验。2005年7月加盟毕马威华振会计会计人员事物所，受聘审核师；自2020年一月至20110年11月在项目招商企业债、期货、现货、微盘菅理制度有限的工司英文工司认职，先后顺序受聘规定贴现率率投入资金部调查员、企业债、期货、现货、微盘总监、规定贴现率率投入资金部副总裁监；20110年11月加盟yobo体育企业债、期货、现货、微盘菅理制度有限的工司英文工司，第一任规定贴现率率部总总监，yobo体育祥颐准时開放搭配着型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育融源可转债企业债型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育祥明2年准时開放搭配着型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育怎强贴现率率企业债型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育祥庆9三个月左右持有者期搭配着型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育安泰短债企业债型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育盈泰纯债企业债型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育鸿福9三个月左右准时開放搭配着型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘、yobo体育聚丰十几年准时開放企业债型股票商业交易私募股权成本人者债卷交易企业债、期货、现货、微盘投入资金企业债、期货、现货、微盘企业债、期货、现货、微盘总监。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
3.14%	23.01%	0.32%	30.39%	28.84%

申购费率

申购费率	网上直销申购费率%
0	0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.1%
T≥30日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.7%
托管费率（年）	0.2%
销售服务费（年）	0.3%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	113053	隆22转债	14183419.73	8.15%
2	132018	G三峡EB1	13914918.53	7.99%
3	110085	通22转债	11379492.26	6.54%
4	123070	鹏辉转债	11043785.45	6.34%
5	113548	石英转债	10859087.70	6.24%

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