基金全称 | yobo体育 祥和9个月定开混合C份额 | 基金代码 | 010748 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 自基金合同生效日起(包括基金合同 生效日)或者每一个开放期结束之日 次日起(包括该日)9个月的期间内, 本基金采取封闭运作模式。本基金的 第一个封闭期为自基金合同生效日 起(包括基金合同生效日)至9个月 后的对应日的期间。下一个封闭期为 首个开放期结束之日次日起(包括该 日)至9个月后的对应日的期间,以 此类推。 每一个封闭期结束后,本基金即进入 开放期,开放期的期限为自每个封闭 期结束之日后第一个工作日起(包括 该日)五至二十个工作日,具体期间 由基金管理人在封闭期结束前公告 说明。开放期内,本基金采取开放运 作模式,投资人可办理基金份额申 购、赎回或其他业务。开放期最后一 个开放日未赎回的基金份额将自动 转入下一个封闭期。 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2022-04-19 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-02-18 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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1.67% | -1.45% | -1.75% | -- | -0.72% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.00% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.40% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 301318 | 维海德 | 428461.00 | 0.72% |
2 | 002990 | 盛视科技 | 428172.00 | 0.72% |
3 | 300389 | 艾比森 | 424830.00 | 0.72% |
4 | 301280 | 珠城科技 | 419016.00 | 0.71% |
5 | 603897 | 长城科技 | 407552.00 | 0.69% |
6 | 603167 | 渤海轮渡 | 404928.00 | 0.68% |
7 | 603063 | 禾望电气 | 400000.00 | 0.68% |
8 | 002835 | 同为股份 | 385710.00 | 0.65% |
9 | 603688 | 石英股份 | 382272.00 | 0.65% |
10 | 688100 | 威胜信息 | 381744.00 | 0.64% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 5244178.69 | 8.85% |
2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5132567.21 | 8.66% |
3 | 175840 | 21南网01 | 5124167.67 | 8.65% |
4 | 175905 | 21中金G3 | 5120973.42 | 8.64% |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 5120638.25 | 8.64% |
富济基金 | 金斧子 | 普益基金 | 格上富信 | 中民财富 |
苏宁基金 | 和耕传承 | 一路财富 | 同花顺 | 中证金牛 |
和讯科技 | 汇林保大 | 奕丰基金 | 挖财基金 | 嘉实财富 |
新浪基金 | 雪球基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 凯石财富 | 国美基金 |
诺亚正行 | 好买基金 | 新华信通 | 盈米基金 | 济安财富 |
万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 |
博时财富 | 万得基金 | 蚂蚁基金 | 浦领基金 | 长量基金 |
联泰基金 | 民商基金 | 天天基金 | 腾安基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 华夏财富 | 中国银行 |
交通银行 | 东莞农村商业银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 恒泰证券 |
信达证券 | 东北证券 | 中信证券华南 | 光大证券 | 国金证券 |
中信证券(山东) | 国泰君安证券 | 长江证券 | 渤海证券 | 东吴证券 |
中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 |
中信证券 | 招商证券 | 华安证券 | 中信期货 | 国投证券 |
中泰证券 |