基金详情

yobo体育聚鑫一年定期开放债券发起式

（016180）

公司债券型资金中低风险分析

1.0005

企业单位净值 [2023-12-02]

日下跌幅： 0.03% 𒆙

建成时间日期：

起购标准： ♏ 10元

资🐠金感觉：债卷结束买卖交易 𝔉

风险存在等级分：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

立即购买

定投

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	016180
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	南京银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2022年11月18日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中低风险
运作方式	定期开放式	开放频率	本基金以定期开放的方式运作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的对应日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回及其他业务，也不上市交易。每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日），本基金即进入开放期。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期最后一个开放日未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。
基金经理	卢贤海	任职日期	2023-11-18
基金经理	卢贤海	证券从业日期

投资目标

本资金将在严格要求掌控交易组合公式风险存在的依据下，寻求资金资源的长期的、添富蓝筹升值潜力可以预见，率先保证赶超营业收入更原则的交易感恩。

投资范围

本国债的创业范畴最主要的为兼备非常好游动性的财富治理方式，还包涵全国守法推出销售的国债（还包涵国债、财富治理债、次级债、央行央行承兑汇票、方面一些部门债、一些部门鼓励软件平台国债、一些部门鼓励软件国债、企业的债、总部债、中档央行承兑汇票、短时间公司天使轮融资券、超短时间公司天使轮融资券）、国债回购、央行储蓄（还包涵期限储蓄、合同储蓄、消息通知储蓄等）、同业存单、债务进行融资加盟鼓励软件证券业、营销卖场方式和规律规范规章或中国现代现代深交所支持国债创业的另一财富治理方式，但须合乎中国现代现代深交所的一些规则。本国债不参于公司股票创业，又不创业于可切换国债、可交換国债。国债的创业搭配组合占比为：在封密期，本国债创业于国债债务进行融资加盟占比不最低国债债务进行融资加盟的80%，但因休馆期游动性必须，为自我保护国债占比有人权益，在各个休馆期现在开始前这月、休馆期及休馆期收尾后这月的阶段内，国债创业没有到所述占比局限。休馆期满，本国债始终维持库存外币亦或是过期祝日几年以下的一些部门国债创业占比不最低国债债务进行融资加盟净值的5%，这其中，库存外币不还包涵结算方式备付金、存出保护金、应收申购款等；在封密期满，本国债没有到所述5%的局限。如规律规范规章或监管部门平台时候支持国债创业另一明细或对创业占比规定有改变的，国债治理人进履行义务酌情应用程序后，能够设计应当校准。

投资策略

本母工厂债券的的的注资人者方法重点涉及到外移期的的注资人者方法和开馆期的的注资人者方法。本母工厂债券外移期间选择的的的注资人者方法重点涉及到工厂债券股本性能方法、职业性能方法、工厂性能方法和股本支撑证劵的的注资人者方法。开馆期间，本母工厂债券为确保较高的组合构成流量性，便捷的的注资人者人科学安排的的注资人者，在谨遵本母工厂债券密切相关的的注资人者限定与的的注资人者比率的首要条件下，将重点的的注资人者于高流量性的的的注资人者的品种。

业绩比较基准

中证全债平均值理财回报率×90%+2年要定期余额月息（税后）×10%

收益风险特征

本货比货比股票价格股权股票基金为公司债券型货比货比股票价格股权股票基金，逾期的利润和逾期的风险性多于货比餐饮市场货比货比股票价格股权股票基金，超过混合法型货比货比股票价格股权股票基金、股票价格型货比货比股票价格股权股票基金。

基金经理

卢贤海

北大学校核科学学与的技术探索探讨生，具备有6年股票从业精力。20200八年3月至201八年11月在招商引资財富债务控制制度有局限平台从业宏观经济探索探讨本职工作；201八年1月参加yobo体育股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育控制制度有局限平台，次序当任稳固利润部探索探讨员、的的进行投資项目人部门业务经理，列任yobo体育安泰短债公司债型股票的的进行投資项目人股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育、yobo体育盈旭纯债公司债型股票的的进行投資项目人股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育、yobo体育祥泰分层型股票的的进行投資项目人股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育、yobo体育鸿盛公司债型股票的的进行投資项目人股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育、yobo体育盈润纯债公司债型股票的的进行投資项目人股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育、yobo体育聚享纯债开展发展公司债型撤销对式股票的的进行投資项目人股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育、yobo体育聚鑫纯债整年开展发展公司债型撤销对式股票的的进行投資项目人股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育股权的进行投資项目股权货币母理财yobo体育部门业务经理。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
--	--	0.05%	--	0.05%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	0.60%	0费率起，折扣详情请点击《》
100万元≤M＜200万元	0.40%
200万元≤M＜500万元	0.20%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.50%
T ≥7日	0%

基金运作费

管理费率（年）	0.30%
托管费率（年）	0.10%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

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