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基金概况
| 基金全称 | yobo体育 聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 016180 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2022年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 本基金以定期开放的方式运作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的对应日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回及其他业务，也不上市交易。每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日），本基金即进入开放期。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期最后一个开放日未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。 |
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2022-11-18 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本债卷将在严格的管理加盟结构分险的必要条件下，谋取债卷基金的长期性的、稳盈曾值，尽可能实现了超出的营业收入有点基准价的加盟回报率。投资范围
本母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的的加盟规模常见为有优异游动性的财务方式，包涵全球国内法定系统发货香港上市的公司企业债（包涵国债、财务债、次级债、人民央行票证、部分以区政府机关部门债、以区政府机关部门搭载医院公司企业债、以区政府机关部门搭载公司企业债、公司企业债、公司债、初期票证、长期股权项目融资券、超长期股权项目融资券）、公司企业债回购、央行限期储蓄单（包涵限期限期储蓄单、协议范本限期储蓄单、通知书限期储蓄单等）、同业存单、母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘搭载证劵、虚拟货币卖场方式及民法法令规程或全球证监容许的母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的加盟的其余财务方式，但须适合全球证监的相关规程。 本母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘不积极参与创业板股票的加盟，就不的加盟于可切换公司企业债、可互相交换公司企业债。 母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的的加盟三人组合比重为：在开发式期，本母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的加盟于公司企业债母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘比重不不高于母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的80%，但因开发期游动性需，为保障母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘比率持股人利润，在每位开发期展开前某个月左右左右、开发期及开发期完毕后某个月左右左右的哺乳期间内，母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的加盟不易下列比重控制。开发期后，本母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘维持备用金亦或是延期日有1年球以内的以区政府机关部门公司企业债的加盟比重不不高于母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘净值的5%，各举，备用金不包涵结算方式备付金、存出保障金、应收申购款等；在开发式期后，本母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘不易下列5%的控制。 如民法法令规程或系统化医院未来的日子里容许的母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的加盟其余品種或对的加盟比重规定有改动的，母母母货币货币进行投資资金投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘标准化管理你在合同履行正确系统后，能够 修出某些調整。投资策略
本私募新基金、期货、现货、微盘创业的融资政策常见包扩密闭期融资政策和放开期融资政策。本私募新基金、期货、现货、微盘创业密闭期间按照的融资政策常见包扩债券投入债务配资政策、互联网行业配资政策、集团配资政策和债务帮助股票融资政策。放开期间，本私募新基金、期货、现货、微盘创业为始终维持较高的女子组合传递性，便于融资人设置融资，在准守本私募新基金、期货、现货、微盘创业有关于融资局限与融资占比的原则下，将常见融资于高传递性的融资yobo体育 种类。业绩比较基准
中证全债指标金币率×90%+一年整存整取余额贷款利率（税后）×10%收益风险特征
本币新股权货币基金投资为债卷型币新股权货币基金投资，期望值回报率和期望值风险分析超出币市场中币新股权货币基金投资，最低搅拌型币新股权货币基金投资、股价型币新股权货币基金投资。基金经理
卢贤海
北大学校核地理学与技巧钻研生，兼有六年股票从业资格经历英语。2020158月份至201六年费改后在项目招商金钱财力监管限制工司从业宏观环境钻研工做；201六年1月注入yobo体育
新公司债卷监管限制工司，相继受聘进行固定回报率部钻研员、成本营销副总，历任yobo体育
安泰短债债卷型股票成本新公司债卷、yobo体育
盈旭纯债债卷型股票成本新公司债卷、yobo体育
祥泰复合型喂养型股票成本新公司债卷、yobo体育
鸿盛债卷型股票成本新公司债卷、yobo体育
盈润纯债债卷型股票成本新公司债卷、yobo体育
聚享纯债准时開放债卷型进行者式股票成本新公司债卷、yobo体育
聚鑫纯债1年准时開放债卷型进行者式股票成本新公司债卷、yobo体育
货比市厂股票成本新公司债卷新公司债卷营销副总。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.2 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.54% | 1.97% | 0.66% | -- | 4.24% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.60% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.40% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T ≥7日 | 0% |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.30% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
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资产分布
行业分布
持仓明细
股票持仓
债券持仓
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381738 | 23相城市政MTN001 | 61083639.34 | 8.47% |
| 2 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 60477147.54 | 8.39% |
| 3 | 115030 | 23创元01 | 51570904.11 | 7.15% |
| 4 | 175975 | 21海通03 | 51111547.95 | 7.09% |
| 5 | 102382184 | 23金融街MTN005 | 50935387.98 | 7.07% |
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