企业单位净值 [2024-02-08]
日大盘走势幅: ꦺ 1.26% 🎃
确立日期英文:
起购税额: ༒ 20元
﷽ 新基金的情况: 购买
基金全称 | yobo体育 新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 001128 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2015年04月13日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 王灏 | 任职日期 | 2022-01-07 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履🌠行适💞当程序后,可以做出相应调整。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-2.76% | -12.97% | -5.42% | -23.04% | -26.73% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
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M<50万元 | 1.5% | 0利率起,优惠折扣内容请点开《费率与折扣》 |
50万元≤M<200万元 | 1% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
180日≤T<365日 | 0.2% |
365日≤T<730日 | 0.1% |
T≥730日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 301035 | 润丰股份 | 58920470.00 | 9.10% |
2 | 600989 | 宝丰能源 | 54708080.00 | 8.45% |
3 | 000333 | 美的集团 | 49735152.00 | 7.68% |
4 | 300037 | 新宙邦 | 43544380.00 | 6.72% |
5 | 300705 | 九典制药 | 37121897.60 | 5.73% |
6 | 000403 | 派林生物 | 36904752.00 | 5.70% |
7 | 600129 | 太极集团 | 28549670.00 | 4.41% |
8 | 603878 | 武进不锈 | 26222660.00 | 4.05% |
9 | 600211 | 西藏药业 | 23184880.00 | 3.58% |
10 | 002327 | 富安娜 | 21633045.00 | 3.34% |
富济基金 | 中国人寿 | 金斧子 | 和耕传承 | 挖财基金 |
苏宁基金 | 和讯科技 | 中证金牛 | 普益基金 | 虹点基金 |
中民财富 | 雪球基金 | 汇林保大 | 新浪基金 | 奕丰基金 |
汇付基金 | 同花顺 | 嘉实财富 | 格上富信 | 一路财富 |
玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 泰信财富 | 中欧财富 |
新兰德 | 中正达广 | 中植基金 | 凯石财富 | 国美基金 |
鼎信汇金 | 诺亚正行 | 新华信通 | 好买基金 | 攀赢基金 |
盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 |
大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 |
利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 联泰基金 | 浦领基金 |
民商基金 | 腾安基金 | 天天基金 | 长量基金 | 蚂蚁基金 |
喜鹊财富 | 万得基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
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东北证券 | 光大证券 | 国金证券 | 国泰君安证券 | 万联证券 |
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五矿证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东兴证券 | 东方财富证券 |
中信证券 | 申万宏源证券 | 招商证券 | 国信证券 | 中银国际证券 |
申万宏源西部证券 | 中信期货 | 国投证券 | 中泰证券 | 国元证券 |
华泰证券 | 交通银行 | 邮政储蓄银行 | 建设银行 | 东莞农村商业银行 |
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