标准净值 [2024-02-08]
日涨幅幅: 🅷 0.31%
注册年月日:
起购限额: 3元 𒆙
♑ 基金、期货、现货、微盘心态: 🍌 转让
基金全称 | yobo体育 祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011737 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2021年08月03日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 本基金对每份基金份额设置9个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日), 基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2021-08-03 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-06-10 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2021-08-20 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-2.29% | -3.17% | -2.36% | -- | -12.38% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0月费率起,打折详情页请超链接《费率与折扣》 |
管理费率(年) | 1% |
托管费率(年) | 0.2% |
销售服务费(年) | 0.4% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 603225 | 新凤鸣 | 766800.00 | 0.51% |
2 | 300017 | 网宿科技 | 737900.00 | 0.49% |
3 | 603897 | 长城科技 | 696320.00 | 0.47% |
4 | 600727 | 鲁北化工 | 677740.00 | 0.45% |
5 | 600425 | 青松建化 | 675450.00 | 0.45% |
6 | 603507 | 振江股份 | 673660.00 | 0.45% |
7 | 002130 | 沃尔核材 | 668930.00 | 0.45% |
8 | 600153 | 建发股份 | 657729.00 | 0.44% |
9 | 000612 | 焦作万方 | 655500.00 | 0.44% |
10 | 002083 | 孚日股份 | 655200.00 | 0.44% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 10466646.99 | 7.02% |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 10363885.25 | 6.95% |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 10326426.23 | 6.92% |
4 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10322587.98 | 6.92% |
5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10297590.16 | 6.90% |
东莞农村商业银行 | 交通银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 |
泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 中植基金 |
和讯科技 | 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
新华信通 | 好买基金 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 |
万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 普益基金 | 新浪基金 |
金斧子 | 汇林保大 | 一路财富 | 中证金牛 | 同花顺 |
雪球基金 | 嘉实财富 | 苏宁基金 | 奕丰基金 | 利得基金 |
宜信普泽 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 蚂蚁基金 | 联泰基金 |
天天基金 | 腾安基金 | 万得基金 | 浦领基金 | 民商基金 |
长量基金 | 度小满基金 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
东方财富证券 | 中信证券 | 信达证券 | 东海证券 | 渤海证券 |
招商证券 | 中信证券(山东) | 东北证券 | 国金证券 | 平安证券 |
恒泰证券 | 中信证券华南 | 长江证券 | 国泰君安证券 | 华安证券 |
西部证券 | 国投证券 | 中信期货 | 中泰证券 | 阳光人寿 |