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基金概况

基金全称 yobo体育 医疗健康沪港深股票型证券投资基金 基金代码 001915
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2015年12月02日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 姚艺 任职日期 2021-03-09
证券从业日期

投资目标

本债券、期货、现货、微盘将深入研究挖矿医疗管理键康家产提升步骤中带动的注资次数,在从紧调节安全隐患的必要条件下,分享一下成功上市我司提升带动的注资受益,立足于债券、期货、现货、微盘资产投资的暂时、保持稳定升值潜力可以预见。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%,投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律𓄧法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或🎃对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本私募基金的注资方法性实际由个类别资本设备方法性、股票价格注资方法性、稳定收益的类资本注资方法性、科技金融随之出现品注资方法性和参与性企业融资金融业务注资方法性五要素組成。

业绩比较基准

申银万国医药业生物工程相关行业平均值盈利率×70% + 恒生终合管理平均值盈利率×20% + 中证终合管理国债平均值盈利率×10%

收益风险特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股🌞通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风险之外,还需承担汇率风险以及境外市场的风险﷽。

基金经理

姚艺
南大招学资源学学习生毕业,享有13年券商从业资格成长经历。曾任华泰券商股不多新公司层级学习员,201六年6月加入到yobo体育 债卷管理工作不多新公司,首任层级学习员、债卷管理师顾问,列任yobo体育 社区医疗更健康沪港深股票涨停型券商股权的项目投资债卷、yobo体育 現代工作业混合物物型券商股权的项目投资债卷、yobo体育 学习精典混合物物型券商股权的项目投资债卷债卷管理师。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 0.755

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
1.05% 3.57% -9.05% -32.92% 51.73%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 1.5% 0月费率起,打折扣商品详情页请打开网页《费率与折扣
100万元≤M<200万元 1%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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任何公告模板
其他日期

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600129 太极集团 66273145.76 8.28%
2 300705 九典制药 63708556.00 7.96%
3 000403 派林生物 56452176.00 7.05%
4 600276 恒瑞医药 53704292.80 6.71%
5 688108 赛诺医疗 42695991.05 5.33%
6 688506 百利天恒 37710744.50 4.71%
7 300832 新产业 34611320.00 4.32%
8 300049 福瑞股份 34383792.00 4.29%
9 002422 科伦药业 33465600.00 4.18%
10 300122 智飞生物 33143008.50 4.14%
暂无数据

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