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基金概况

基金全称 yobo体育 中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金代码 011958
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2021年12月02日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

投资目标

本新基金借助指數化的投资,尽力在税前列支相关价格之后刷出与标有指數相近的总利益,向往监视背离度及监视差值的最窄化。

投资范围

本母股权债卷最主要注资于标有分指数值营养成分券及选定营养成分券,为好些做到注资对象,还就也可以注资于具备着稳定外流性的财务生产工具,分为中国大陆依照社会道德规定出现出现的国债、方案性财务债、同业存单、中国人民银行办理收据、公司公司债券进行创业回购同时银行办理个人存款。 本母股权债卷不注资于股权。 母股权债卷的注资团体百分比为:本母股权债卷注资于公司公司债券进行创业股本的百分比不高出母股权债卷股本的80%,这表中注资于待偿期为3-5年至5年(构成3-5年和5年)的标有分指数值营养成分券和选定营养成分券的百分比不高出本母股权债卷非外币母股权债卷股本的80%;本母股权债卷每一位交易所天天终怀有的外币又或者届满日有每年左右的相关部门公司公司债券进行创业不高出母股权债卷股本净值的5%,这表中,外币不分为结账备付金、存出有保障金、应收申购款等。 如社会道德政策法规或维护结构的时候也可以母股权债卷注资其他的茶叶品类,母股权债卷维护人都履行义务应适当执行程序后,就也可以将其并入注资位置。

投资策略

本母母股票周转金为系数型母母股票周转金,应用采样检验做法编辑到到和每天动态图最增加化的做法来源于,选中商标系数主要券和候选主要券中移动性适合的企业企业债,组成与商标系数危害性理财回报率特征描述类似的资源乐队搭配组合成构成,以达到对商标系数的行之能够性定位目标。 (一)资源安装攻略 本母母股票周转金以向往商标系数太久的增长的稳定的理财回报率为指导思想,在调低定位目标随机计算计算偏差和操控移动性危害性的两重约束条件下创设系数化的的项目融资乐队搭配组合成构成。本母母股票周转金定位目标待偿期为6年至5年(富含6年和5年)的商标系数主要券和候选主要券的资源此例不低过本母母股票周转金非传播周转金母母股票周转金资源的80%。 (二)企业企业债的项目融资攻略 相对于母母股票周转金移动性菅理和行之能够性再生利用母母股票周转金资源的需,本母母股票周转金将的项目融资于移动性适合的系数主要券等企业企业债,确认母母股票周转金资源移动性,增加母母股票周转金资源的的项目融资理财回报率。本母母股票周转金将表明经济能力波动经济能力条件、币种制度、证劵市面 发展等分析断定前景银行利率发展,整合企业企业债定价的技术设备,使用个券使用。 1、采样检验做法编辑到到攻略 本母母股票周转金实现采样检验做法编辑到到和每天动态图最增加化的做法使用闪避式系数化的项目融资,在讲求定位目标随机计算计算偏差轻柔的化的首先下,本母母股票周转金可实施科学做法,如“久期盯紧”等增加攻略对母母股票周转金资源使用的设定,调低交易价格制造费,以及在方式的危害性抗住最大,,尽可能变大定位目标随机计算计算偏差。 2、取代性攻略 当主要券市面 移动性达不到或因法律规范方式本母母股票周转金无发的项目融资同步方企业企业债等现象使得本母母股票周转金无发行之能够性编辑到到和定位目标商标系数时,母母股票周转金菅理人将实现的项目融资候选主要券来源于,并给予非主要券等金融服务APP来创设取代乐队搭配组合成构成使用定位目标编辑到到。 在正常人市面 现象下,本母母股票周转金乘势而上向往每日定位目标背离度的绝对是值不高于0.35%,将年化定位目标随机计算计算偏差操控在3%以下。如因商标系数预算编制方式的设定等任何主要原因,使得母母股票周转金定位目标背离度和定位目标随机计算计算偏差高于了作出区域,母母股票周转金菅理人应实施科学政策,减少定位目标随机计算计算偏差进那步增大。 3、任何企业企业债的项目融资攻略 相对于非主要券的企业企业债,本母母股票周转金综合评估采取久期的设定、理财回报率率身材曲线攻略、类属安装等乐队搭配组合成构成菅理伎俩使用每天菅理。其它,本母母股票周转金企业企业债的项目融资将科学采取杠杆比例攻略,实现企业企业债回购融于周转金,进而加仓理财回报率率最高的企业企业债以换取理财回报率。

业绩比较基准

中债-3-5年国开行企业债系数利益率×95%+银行业活期余额年率(税后)×5%

收益风险特征

本股权股权股权股权股票货币基金、期货、现货、微盘为债卷型数据股权股权股权股权股票货币基金、期货、现货、微盘,其期望投资危险 和期望受益远低于股价股权股权股权股权股票货币基金、期货、现货、微盘、混合式股权股权股权股权股票货币基金、期货、现货、微盘,远远超出各国货币股票市场上股权股权股权股权股票货币基金、期货、现货、微盘。 本股权股权股权股权股票货币基金、期货、现货、微盘为数据型股权股权股权股权股票货币基金、期货、现货、微盘,具与标有数据或标有数据所主要的债卷股票市场上类似于的投资危险 受益优点。

基金经理

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 0.1

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.03% 0.63% -0.41% -- 2.65%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 0.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》   
100万元≤M<200万元 0.3%
200万元≤M<500万元 0.15%
M≥500万元 固定费用1000元/笔


赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
T≥7日0


基金运作费

管理费率(年)0.15%
托管费率(年)0.05%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 210203 21国开03 31433547.95 58.97%
2 160210 16国开10 14547545.75 27.29%
3 019674 22国债09 3241090.63 6.08%
4 019679 22国债14 1006856.16 1.89%
5 019666 22国债01 306062.88 0.57%

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