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基金概况
| 基金全称 | yobo体育 中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金代码 | 011958 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年12月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
投资目标
本资金采用平均值化投入，尽力在去掉杜六房加盟总部的收费刚刚得到与商标平均值相像的总收获，喜欢追综偏斜度及追综粗差的超小化。投资范围
本母母母股票资金基本股权投入于标签指數成分表券及选定成分表券，为更快变现股权投入个人目标，还可能股权投入于具备有很好进出性的科技金融创新软件工具，包函国內应当上币销售的国债、新规性科技金融创新债、同业存单、央行单据、国债回购已经央行存款单。 本母母母股票资金不股权投入于股票价格。 母母母股票资金的股权投入搭档占比为：本母母母股票资金股权投入于国债债务的占比不低过母母母股票资金债务的80%，表中股权投入于待偿期为4年至5年（包函4年和5年）的标签指數成分表券和选定成分表券的占比不低过本母母母股票资金非外币现钱母母母股票资金债务的80%；本母母母股票资金4个消费日日夜夜终怀有的外币现钱甚至超期祝日年 以里的政府企业国债不低过母母母股票资金债务净值的5%，表中，外币现钱不包函结账备付金、存出做到金、应收申购款等。 如法律专业规范或监督企业日后同意母母母股票资金股权投入其它木种，母母母股票资金治理学生在履行合同恰当环节后，可能将其收入股权投入位置。投资策略
本债卷为指标值型债卷，回收利用抽检抄袭和技术水平性最好的化的方式为重导，摘取标签指标值主要券和拟选主要券中进出性最好的企业债，结构与标签指标值危险因素分析价值优点类同的净债务組合，以变现看齐签指标值的有效果率性追踪。 （一）净债务显卡配制标准化的服务管理制度工作攻略 性 本债卷以喜欢标签指标值长远持续增长的平稳价值为工作理念，在降追踪精度和调控进出性危险因素分析的相互来约束下引入指标值化的加盟組合。本债卷追踪待偿期为四年至5年（主要包括四年和5年）的标签指标值主要券和拟选主要券的净债务配比不如果低于本债卷非人民币债卷净债务的80%。 （二）企业债加盟标准化的服务管理制度工作攻略 性 鉴于债卷进出性标准化的服务管理制度工作和有效果率性回收利用债卷净债务的须要，本债卷将加盟于进出性最好的指标值主要券等企业债，保证质量债卷净债务进出性，提升 债卷净债务的加盟价值。本债卷将按照其宏观环境第三产业形式、货币价格相关政策、股票市場转变 规律等分析决定未來月息转变 规律，搭配企业债标价技术水平，使用个券来。 1、抽检抄袭标准化的服务管理制度工作攻略 性 本债卷利用抽检抄袭和技术水平性最好的化的方式使用普通攻击式指标值化加盟，在有望追踪精度世界最大化的基本前提下，本债卷可借助有效果方式，如“久期紧盯”等提升 标准化的服务管理制度工作攻略 性对债卷净债务使用优化，降来开始信息不对称费用，以便在规范的危险因素分析顶住幅度之中，以便压缩追踪精度。 2、换用性标准化的服务管理制度工作攻略 性 当主要券市場进出性不到或因政策法规规范本债卷并不能加盟连接方企业债等问题造成的本债卷是没办法有效果率性抄袭和追踪标签指标值时，债卷标准化的服务管理制度工作人将利用加盟拟选主要券为重导，并之效非主要券等财富的服务管理制度APP来引入换用組合使用追踪抄袭。 在没问题市場问题下，本债卷有望喜欢日访问量追踪偏差度的绝值不高于0.35%，将年化追踪精度调控在3%连加连减。如因标签指标值制定条件优化等任何根本原因，造成的债卷追踪偏差度和追踪精度高于了出现范围图，债卷标准化的服务管理制度工作人应借助恰当错施，禁止追踪精度进一部不断扩大。 3、任何企业债加盟标准化的服务管理制度工作攻略 性 针对非主要券的企业债，本债卷宗合借助久期优化、价值率弧线标准化的服务管理制度工作攻略 性、类属显卡配制等組合标准化的服务管理制度工作方式方法使用日常生活标准化的服务管理制度工作。额外，本债卷企业债加盟将有效果借助金融杠杆标准化的服务管理制度工作攻略 性，利用企业债回购融进了 资源，而后建仓价值率更高些的企业债以获得了价值。业绩比较基准
中债-3-5年国开行公司债指数公式效率率×95%+银行办理活期积蓄年利率（税后）×5%收益风险特征
本元宝资金为债卷型股价均值元宝资金，其预计概率控制和预计利益低过股票价格元宝资金、混合型喂养元宝资金，优于元宝市面 元宝资金。 本元宝资金为股价均值型元宝资金，具备着与标股价均值以其标股价均值所代表英语的债卷市面 相类似的概率控制利益特殊性。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.1 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.03% | 0.63% | -0.41% | -- | 2.65% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.5% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.3% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.15% | |
| M≥500万元 |
固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.15% |
| 托管费率（年） | 0.05% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
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行业分布
持仓明细
股票持仓
债券持仓
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 31433547.95 | 58.97% |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 14547545.75 | 27.29% |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 3241090.63 | 6.08% |
| 4 | 019679 | 22国债14 | 1006856.16 | 1.89% |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 306062.88 | 0.57% |
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